Turg suletudMittefraktsionaalne
iShares Euro Covered Bond/IUS6
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1P1N1KYTD1AMAX
IUS6 ETF kohta:
The investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of covered bonds that as far as possible and practicable consists of the component securities of the Markit iBoxx Euro Covered Index. The Index measures the performance of Euro denominated fixed rate covered bonds which are secured by a general pool of assets in case the issuer becomes insolvent.
Sümbol
IUS6
Fondi nimi
iShares Euro Covered Bond
Kauplemine on avatud
XETRA
Fondijuht
Blackrock Asset
Osaku valuuta
EUR
Võrdlusalus
Markit iBoxx Euro Covered TR
Alusvaluuta
EUR
Näitajad: IUS6
1,4 mld €
Fondi suurus
0.69
Beeta
1,76 €
Dividendimäär
1,26%
Dividenditootlus
IUS6: fondi erilisus
−2,05%
5-aastane tootlus
Jaotav
Tulu jaotus
0,20%
Fondi iga-aastased tasud
0,74%
vs. muud ETF-id
0,07%
IUS6: fondi üksikasjad
Suurimad osalusedRiigid
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034
0,47%
Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026
0,42%
Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029
0,30%
De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025
0,29%
Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20
0,28%
Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027
0,27%
Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026
0,27%
Toronto-dominion Bank 24-mar-2027
0,25%
Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036
0,25%
Muu
97,20%
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmed pakuvad ICE Data Services ja Deutsche Börse
Turg suletudMittefraktsionaalne
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Osta või müü iShares Euro Covered Bond
Aktsiad, fondid ja kuni 4,50% intressi investeerimata rahalt. Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui langeda.