Turg avatud
iShares Euro Covered Bond/IUS6
07:00
09:10
11:15
13:25
15:30
1P1N1KYTD1A5AMAX
IUS6 ETF kohta:
Fondi investeerimispoliitika on investeerida tagatud võlakirjade portfelli, mis koosneb võimalikult suures ulatuses Markit iBoxx Euro Covered Indexi väärtpaberitest. Indeks mõõdab eurodes nomineeritud fikseeritud intressimääraga tagatud võlakirjade tootlust, mis on tagatud üldise varade kogumiga juhul, kui emitent muutub maksejõuetuks.
ETFide kirjeldused on masintõlgitud.
Kuva originaal
Sümbol
IUS6
Fondi nimi
iShares Euro Covered Bond
Kauplemine on avatud
XETRA
Fondijuht
Osaku valuuta
Võrdlusalus
Markit iBoxx Euro Covered TR
Alusvaluuta
EUR
Näitajad: IUS6
1,4 mld €
Fondi suurus
0.69
Beeta
1,76 €
Dividendimäär
1,26%
Dividenditootlus
IUS6: fondi erilisus
−2,05%
5-aastane tootlus
Jaotav
Tulu jaotus
0,20%
Fondi iga-aastased tasud
0,74%
vs. muud ETF-id
0,07%
IUS6: fondi üksikasjad
Suurimad osalusedRiigid
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034
0,47%
Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026
0,42%
Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029
0,30%
De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025
0,29%
Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20
0,28%
Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027
0,27%
Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026
0,27%
Toronto-dominion Bank 24-mar-2027
0,25%
Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036
0,25%
Muu
97,20%
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid esitab CBOE Europe