Investeerimisfond

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier)/BRICEKSP

3,81% aastas

Päevane tootlus (bruto)

Selle rahaturufondi (MMF) kohta

Fund is to maximize current income consistent with preservation of principal and liquidity by the maintenance of a portfolio of high quality short term "money market" instruments. In pursuit of its investment objective, the Institutional Euro Liquidity Fund may invest in a broad range of transferable securities such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets. These types of securities, instruments and obligations may be issued by both Eurozone and non-Eurozone issuers, but shall be denominated in euros.

Fondi nimi

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier)

Fondijuht

Blackrock Asset

Osaku valuuta

EUR

Võrdlusalus

Overnight Euro Short-term Rate

Alusvaluuta

EUR

Dokumendid

Põhiteabedokument

Kulude avalikustamise dokument

Prospekt

Veebileht

Fondi võtmeinfo

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).

Jaotav (maksab intressi)

Tulu jaotus

1,00 €

Vara puhasväärtus (NAV)

-

Aastatasud (intressidest maha arvatud)

See fondVUTY Bond ETFVUSA S&P 500 ETF

Intressikalkulaator

Võid teenida

-

AastasKuus

1000,00 €

Fondi päevane tootlus

Blackrocki tasu

Lightyeari tasu

Annualiseeritud tootlus (APR)

Sinu tootlus (APY)

Prognoos ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste kohta. Päevane tootlus muutub vähesel määral iga päev. Keskpanga intressimäära muutudes, muutub ka rahaturufondide tootlus rohkem. Lihtsuse huvides eeldatakse käesolevas arvutuses, et ühepäevane tootlus ei muutu.

Mõõdikud

59 mld €

Fondi suurus

AAA

Fondi hinnang

3,81%

Päevane tootlus

47 päeva

Keskm. aegumine

33,32%

Aegub igapäevaselt

3,82%

7-päevane tootlus

Fondi kvaliteet

AAA

Fondi hinnang

See on kõrgeim võimalik reiting ja tähendab, et selle fondi alusvaradel on kõrgeim kapitalitagatis ja madalaim intressimäära tundlikkus.

Aaa-mf

AAAm

AAAmmf

Fondide jaotus

PositsioonidVara tüüpKrediidi tähtaeg

Erste Group Bank Ag Euro

6,90%

Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genoss

6,19%

Matchpoint Finance Plc

4,20%

Bpce Sa

3,90%

Toronto-Dominion Bank (London Branch)

3,89%

Banque Federative Du Credit Mutuel Sa

3,68%

Tri-Party Jp Morgan Securities Plc

3,58%

Credit Agricole Sa (London Branch)

3,55%

Tri-Party Citigroup Global Markets

2,52%

Muu

61,59%

Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.

Turuandmeid esitab Blackrock.

Investeerimisfond

Osta või müü BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Premier)

Aktsiad, fondid ja kuni 4,50% intressi investeerimata rahalt. Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui langeda.

Alusta investeerimist