Investeerimisfond
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Premier)/ICSSISDP
5,27% aastas
Päevane tootlus (bruto)
Selle rahaturufondi (MMF) kohta
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). The Fund invests in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and MMIs (i.e. debt securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks).The investment manager will take into account certain ESG criteria when selecting investments.The Fund will limit its investment to assets which have 397 days or less remaining until the full principal must be repaid.
Fondi nimi
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Premier)
Fondijuht
Blackrock Asset
Osaku valuuta
GBP
Võrdlusalus
Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Alusvaluuta
GBP
Fondi võtmeinfo
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).
Jaotav (maksab intressi)
Tulu jaotus
1,00 £
Vara puhasväärtus (NAV)
-
Aastatasud (intressidest maha arvatud)
See fondVUTY Bond ETFVUSA S&P 500 ETF
Intressikalkulaator
Võid teenida
-
AastasKuus
1000,00 £
1000,00 £
Fondi päevane tootlus
-
Blackrocki tasu
-
Lightyeari tasu
-
Annualiseeritud tootlus (APR)
-
Sinu tootlus (APY)
-
Prognoos ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste kohta. Päevane tootlus muutub vähesel määral iga päev. Keskpanga intressimäära muutudes, muutub ka rahaturufondide tootlus rohkem. Lihtsuse huvides eeldatakse käesolevas arvutuses, et ühepäevane tootlus ei muutu.
Mõõdikud
42 mld £
Fondi suurus
AAA
Fondi hinnang
5,27%
Päevane tootlus
48 päeva
Keskm. aegumine
36,45%
Aegub igapäevaselt
5,29%
7-päevane tootlus
Fondi kvaliteet
AAA
Fondi hinnang
See on kõrgeim võimalik reiting ja tähendab, et selle fondi alusvaradel on kõrgeim kapitalitagatis ja madalaim intressimäära tundlikkus.
/
Aaa-mf
/
AAAm
/
AAAmmf
Fondide jaotus
PositsioonidVara tüüpKrediidi tähtaeg
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo
4,32%
Toronto-Dominion Bank (London Branch)
4,16%
Mizuho Bank Ltd (London Branch) Gb
3,60%
Toronto-Dominion Bank/The
3,60%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (London Branch)
3,41%
Royal Bank Of Canada (London Branc Mtn Regs
3,34%
National Australia Bank Ltd (London Branch)
3,33%
Goldman Sachs International Bank
3,24%
Nationwide Building Society
3,23%
Muu
67,77%
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid esitab Blackrock.
Investeerimisfond
Osta või müü BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Premier)
Aktsiad, fondid ja kuni 4,50% intressi investeerimata rahalt. Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui langeda.