Investeerimisfond

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier)/ICSUSSDP

5,49% aastas

Päevane tootlus (bruto)

Selle rahaturufondi (MMF) kohta

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in the market.The Fund invests in a broad range of fixed income securities (bonds) and MMIs (debt securities with short term maturities). The Fund will limit its investment to assets which have 397 days or less remaining until the full principal must be repaid.The Funds assets may be issued or guaranteed by United States (US) or non-US issuers.

Fondi nimi

BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier)

Fondijuht

Blackrock Asset

Osaku valuuta

USD

Võrdlusalus

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Alusvaluuta

USD

Dokumendid

Põhiteabedokument

Kulude avalikustamise dokument

Prospekt

Veebileht

Fondi võtmeinfo

The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and ensuring its underlying assets can easily be bought or sold (in normal market conditions). Rated by S&P (AAAm), Moody's (Aaa-mf), and Fitch (AAAmmf).

Jaotav (maksab intressi)

Tulu jaotus

1,00 $

Vara puhasväärtus (NAV)

-

Aastatasud (intressidest maha arvatud)

See fondVUTY Bond ETFVUSA S&P 500 ETF

Intressikalkulaator

Võid teenida

-

AastasKuus

1000,00 $

Fondi päevane tootlus

Blackrocki tasu

Lightyeari tasu

Annualiseeritud tootlus (APR)

Sinu tootlus (APY)

Prognoos ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste kohta. Päevane tootlus muutub vähesel määral iga päev. Keskpanga intressimäära muutudes, muutub ka rahaturufondide tootlus rohkem. Lihtsuse huvides eeldatakse käesolevas arvutuses, et ühepäevane tootlus ei muutu.

Mõõdikud

76 mld $

Fondi suurus

AAA

Fondi hinnang

5,49%

Päevane tootlus

43 päeva

Keskm. aegumine

32,25%

Aegub igapäevaselt

5,50%

7-päevane tootlus

Fondi kvaliteet

AAA

Fondi hinnang

See on kõrgeim võimalik reiting ja tähendab, et selle fondi alusvaradel on kõrgeim kapitalitagatis ja madalaim intressimäära tundlikkus.

Aaa-mf

AAAm

AAAmmf

Fondide jaotus

PositsioonidVara tüüpKrediidi tähtaeg

First Abu Dhabi Bank Usa Nv

3,70%

Nrw Bank

3,65%

Tri-Party Wells Fargo Securities L

3,15%

Erste Group Bank Ag (New York Bran

2,80%

Tri-Party Bnp Paribas

2,51%

Nederlandse Waterschapsbank Nv

2,44%

Mizuho Bank Ltd (New York Branch)

2,39%

Bank Of America Na

2,04%

Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corp (London Branch)

2,01%

Muu

75,31%

Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.

Turuandmeid esitab Blackrock.

Investeerimisfond

Osta või müü BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Premier)

Aktsiad, fondid ja kuni 4,50% intressi investeerimata rahalt. Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui langeda.

Alusta investeerimist