Adams Diversified Equity Fund /$ADX

1P1N1KYTD1A5AMAX

Adams Diversified Equity Fund :

Adams Diversified Equity Fund Inc on mitmekesine investeerimisühing. See on sisemiselt hallatav kinnine fond, mille investeerimiseesmärgid on kapitali säilitamine, mõistliku tulu saamine investeeringutest ja kapitali väärtuse kasvu võimalus. Fond investeerib suurema osa oma varadest väga likviidsetesse S&P 500 aktsiatesse ja on aktsiate valikul väga paindlik, kuid säilitab sektorineutraalse lähenemisviisi. Fondil on mitmekesine aktsiaportfell, mis koosneb energia-, tarbekaupade, infotehnoloogia, finants- ja muude sektorite ettevõtete väärtpaberitest.
Sümbol
$ADX
Sektor
Finants
Esmane noteerimine
NYSE
Töötajad
-
Peakorter
Baltimore, United States
Veebileht
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

Näitajad: ADX

PõhilineDetailne ülevaade
3,2 mld $
5,34
4,81 $
0,92
1,91 $
7,78%

Pullid ütlevad / Karud ütlevad

ADX edestas 2026. aasta esimesel poolel oma võrdlusindeksit, saavutades NAV-i kogutootluseks 10,8% võrreldes S&P 500 10,2%-ga; olulise panuse andis aktsiavalik tervishoiu- ja tööstussektoris. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Fondil on selliste osaluste kaudu nagu NVIDIA, Broadcom, Lam Research, AMD, GE Vernova ja Vertiv otsene positsioon pikaajalistes tehisintellektiga seotud kapitalikulutuste trendides; juhtkonna teatel aitas kokkupuude andmekeskuste ja elektrinõudlusega tööstussektoris saavutada esimesel poolaastal 26,2% tootluse. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX ühendab suhteliselt madala 0,47% kulumäära mõõduka turuhinna allahindlusega: 8. septembri 2026. aasta seisuga kaubeldi aktsiatega hinnaga $26,08, samas kui NAV oli $26,46, mis tähendas 1,4% allahindlust. See pakub allahindluse vähenemise korral väikest võimalikku väärtuse kasvu, hoides samal ajal kulud allpool viidatud valdkonna 1,08% keskmist. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX-i väljamaksed ei põhine peamiselt tulul: 2026. aasta augusti väljamaksest moodustas hinnanguliselt 94% pikaajaline kapitalikasum, samas kui 2026. aasta väljamaksetest kuni kolmanda kvartalini moodustas pikaajaline kapitalikasum 91%. Seetõttu on väljakuulutatud tootlust tavapärase dividendivooga raskem võrrelda ning see sõltub portfelli realiseeritud kasumist. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Portfell on märkimisväärselt koondunud ülisuurte tehnoloogiaettevõtete ja tehisintellektist kasu saavate ettevõtete aktsiatesse: 30. juuni 2026. aasta seisuga moodustasid kümme suurimat positsiooni 40,3% netovarast, kusjuures NVIDIA osakaal oli 7,6%, Apple'i 6,7% ja Alphabeti 5,8%. Nende populaarsete positsioonide pöördumine võib NAV-ile ebaproportsionaalselt suurt survet avaldada. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX-i hallatavate väljamaksete struktuur võib juhul, kui aktsiatega kaubeldakse alla NAV-i, põhjustada lahjendust: fond märgib, et aktsiate emiteerimine madalama turuhinnaga võib vähendada NAV-i aktsia kohta olenemata sellest, kas investorid võtavad väljamakse vastu rahas või aktsiates. Fond märgib ka, et väljamaksete poliitika ei ole tagatud ning seda võidakse muuta või see lõpetada. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 9. sept 2026.

Uudised: ADX

KõikArtiklidVideod

Surprising Supreme Court Move Makes These 8.7% CEFs Even Better

Forbes3 kuu eest
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.