Aedifica/€AED
1P1N1KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Aedifica:
Aedifica on Belgia kinnisvarainvesteeringute fond (REIT), mis on spetsialiseerunud tervishoiukinnisvara sektorile, eelkõige eakate hooldekodudele. Aedifica asutati 2005. aastal ja selle peakorter asub Belgias Brüsselis. Aedifica portfell hõlmab mitmeid Euroopa riike, sealhulgas Belgiat, Madalmaid, Saksamaad, Soomet ja Ühendkuningriiki. Ettevõte keskendub Euroopa vananeva elanikkonna vajadustele vastavate kinnisvaraobjektide omandamisele, arendamisele ja haldamisele, olles strateegiliselt positsioneeritud tervishoiu infrastruktuuri valdkonnas. Aedifica konkurentsitugevus seisneb spetsialiseerumises kasvavale sektorile, põhjalike turutundmistega ja pikaajaliste suhetega hooldekodude operaatoritega. Need võimed võimaldavad tal tõhusalt liikuda tervishoiukinnisvaraturu väljakutsetega ja võimalustega. Allikad: Aedifica ettevõtte veebileht ja aastaaruanded.
- Sümbol
- €AED
- Sektor
- Real Estate
- Esmane noteerimine
- BSE
- Töötajad
- 127
- Peakorter
- Brussels, Belgium
- Veebileht
- www.aedifica.eu
Näitajad: Aedifica
PõhilineDetailne ülevaade
5,5 mld €
6,04
10,90 €
0,96
2,80 €
4,26%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
5,5 mld €
Beeta
0.96
52 nädala kõrgeim
80,10 €
52 nädala madalaim
59,80 €
Keskmine päevane maht
114 tuh
Dividendimäär
2,80 €
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
0,127
Maksevõime kordaja
0,079
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
49,89
Kohustiste ja omakapitali suhe
74,772
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
59,36%
Intresside katvus (TTM)
5,19%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
403,197
Brutomarginaal (TTM)
91,75%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
132,03%
Ärikasumimarginaal (TTM)
82,71%
Efektiivne maksumäär (TTM)
6,05%
Tulu töötaja kohta (TTM)
3 820 000 €
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
2,57%
Omakapitali tootlus (TTM)
12,16%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
6,035
Hinna ja tulude suhe (TTM)
7,966
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
0,86
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
0,86
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
10,945
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
9,14%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
6,012
Dividenditootlus (TTM)
4,26%
Edasine dividenditootlus
4,26%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
34,32%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
194,88%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
17,22%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
42,75%
3-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
1,71%
Mida analüütikud arvavad instrumendi Aedifica kohta?
Suurem osa 16 analüütikust arvab nii.
| Kuu | Ost | Hoia | Müük | Analüütikud | Enamuse hinnang |
|---|---|---|---|---|---|
| juuli 2023 | 9 | 3 | 1 | 13 | Ost |
| august 2023 | 10 | 3 | 1 | 14 | Ost |
| september 2023 | 9 | 5 | 1 | 15 | Ost |
| oktoober 2023 | 8 | 6 | 1 | 15 | Ost |
| november 2023 | 7 | 8 | 1 | 16 | Hoia |
| detsember 2023 | 7 | 8 | 1 | 16 | Hoia |
| jaanuar 2024 | 8 | 7 | 1 | 16 | Ost |
| veebruar 2024 | 8 | 7 | 1 | 16 | Ost |
| märts 2024 | 8 | 6 | 1 | 15 | Ost |
| aprill 2024 | 9 | 6 | 1 | 16 | Ost |
| mai 2024 | 9 | 6 | 1 | 16 | Ost |
| juuni 2024 | 9 | 6 | 1 | 16 | Ost |
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Lõpule viidud ühinemine Cofinimmoga loob suurema Euroopa tervishoiukinnisvara platvormi ning juhtkond seab eesmärgiks saavutada 2027. aastaks vähemalt €16 miljonit aastast püsivat sünergiat. Ühendatud ettevõtte suurem mastaap peaks parandama tegevuse tõhusust, ligipääsu turgudele ja rahastamisvõimekust. (Aedifica 2026. aasta I poolaasta finantsaruanne)
Aedifica tervishoiukinnisvara portfell oli 30. juuni 2026 seisuga jätkuvalt väga kaitsev: portfelli kuulus 924 hooldekinnisvara objekti, tervishoiukinnisvara täitumus oli 99,7% ja rendilepingute kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg 16 aastat. Operaatorite täitumuse ja üürimaksete kattekordaja näitajad paranesid samuti mitmel suurel turul, toetades rahavoogude vastupidavust. (Aedifica 2026. aasta I poolaasta finantsaruanne)
2026. aasta I poolaasta EPRA kasum kasvas €189,9 miljonini võrreldes €123,3 miljoniga, samal ajal kui juhtkond säilitas kogu aasta väljavaate: EPRA kasum €436 miljonit, EPRA kasum aktsia kohta €5,35 ja brutodividend €4,20. See viitab kasumi jätkuvale kasvule ja atraktiivsele tulupotentsiaalile, kui integratsioon kulgeb plaanipäraselt. (Aedifica 2026. aasta I poolaasta finantsaruanne)
Finantsvõimendus suurenes pärast Cofinimmoga ühinemist märkimisväärselt: netovõla/EBITDA suhtarv tõusis 7,8x-lt 8,3x-ni, samal ajal kui EPRA LTV kasvas 30. juuni 2026 seisuga 40,0%-lt 42,4%-ni. See suurendab Aedifica avatust refinantseerimiskuludele ja bilansiga seotud täideviimisriskile. (Aedifica 2026. aasta I poolaasta finantsaruanne)
Cofinimmo tehing suurendas aktsiate arvu märkimisväärselt — 47,6 miljonilt 2026. aasta alguses 83,5 miljonini pärast märtsikuist kapitali suurendamist ja 92,6 miljonini pärast juulikuist ühinemist. Kuigi I poolaasta EPRA kasum kasvas €189,9 miljonini, suurenes EPRA kasum aktsia kohta vaid mõõdukalt, €2,59-lt €2,71-ni, mis toob esile lahjendusriski. (Aedifica 2026. aasta I poolaasta finantsaruanne)
Aedifica peab Belgia konkurentsiametite nõuete kohaselt võõrandama €300 miljoni väärtuses Belgia tervishoiukinnisvara varasid, lisaks laiemale 2026. aasta varade rotatsiooni eesmärgile mahus €110 miljonit. Need võõrandamised võivad vähendada portfelli paindlikkust ja tekitada täideviimisriski, kui varad müüakse ebasoodsate hinnangute alusel. (Aedifica 2026. aasta I poolaasta finantsaruanne)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 9. sept 2026.
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Fondid, mis sisaldavad Aedifica
KõikEURGBPUSD
Fondi nimi | Fondi suurus | €AED osakaal |
|---|---|---|
iShares European Property Yield€IPRP | 813 mln € | 4,95% |
iShares European Property Yield£IPRP | 698 mln £ | 4,95% |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate€EXI5 | 58 mln € | 4,27% |
iShares EURO STOXX Mid€DJMC | 572 mln € | 0,82% |
iShares EURO STOXX Mid Cap£DJMC | 491 mln £ | 0,82% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.