GEO Group/$GEO
1P1N1KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
GEO Group:
GEO Group Inc on spetsialiseerunud kinnipidamisasutustele ja ühiskonda tagasipöördumise keskustele. Ettevõte tegutseb neljas segmendis: USA turvateenused, mis hõlmab peamiselt USA-s asuvaid turvateenuseid; elektroonilised seire- ja järelevalveteenused, mis osutab teenuseid Ameerika Ühendriikides, pakub täiskasvanutele seireteenuseid ja tõenditel põhinevaid järelevalve- ja raviprogramme ühiskonnas elavatele tingimisi vabastatud isikutele, katseajal olevatele isikutele ja kohtueelsetele süüdistatavatele; Reentry Services osutab teenuseid Ameerika Ühendriikides, pakkudes täiskasvanutele elukohapõhiseid ja mitte-elukohapõhiseid ravi-, haridus- ja kogukonnapõhiseid programme, vabastamiseelsed ja pooleldi avatud vanglate programme; ning International Services. Ettevõte tegutseb Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Lõuna-Aafrikas.
- Sümbol
- $GEO
- Sektor
- Äriteenused
- Esmane noteerimine
- NYSE
- Töötajad
- 18 000
- Peakorter
- Boca Raton, United States
- Veebileht
- www.geogroup.com
Näitajad: GEO Group
PõhilineDetailne ülevaade
4 mld $
14,55
2,15 $
0,78
-
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
4 mld $
Beeta
0.78
52 nädala kõrgeim
33,15 $
52 nädala madalaim
12,51 $
Keskmine päevane maht
2,3 mln
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,653
Maksevõime kordaja
1,528
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
1,031
Kohustiste ja omakapitali suhe
1,061
Intresside katvus (TTM)
2,32%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
490,335
Brutomarginaal (TTM)
26,04%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
10,31%
Ärikasumimarginaal (TTM)
12,56%
Efektiivne maksumäär (TTM)
26,90%
Tulu töötaja kohta (TTM)
160 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
6,00%
Omakapitali tootlus (TTM)
20,13%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
14,552
Hinna ja tulude suhe (TTM)
1,484
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
2,68
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
6,28
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
158,676
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
0,63%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
0,197
Kasv
Tulude muutus (TTM)
15,29%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
231,86%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
5,04%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
3,38%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
32,13%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
5,64%
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Teise kvartali müügitulu kasvas aastaga 15%, korrigeeritud EBITDA suurenes 20% ning GEO tõstis oma 2026. aasta müügitulu, puhaskasumi ja korrigeeritud EBITDA prognoosi. See näitab, et 2025. aastal võidetud lepingud annavad juba tugevamaid majandustulemusi. (The GEO Group)
GEO sõlmis ICE-ga viieaastased lepingud oma Big Horni ja Riversi rajatiste kohta, mille aastane kogutulu ulatub pärast täisvõimsusel käivitamist ligikaudu $165 miljonini. ICE hüvitab nendega seotud taasavamise kapitalikulud ja käivituskulud, mis vähendab nende rajatiste kasutuselevõtuga kaasnevat rahalist koormust. (The GEO Group)
Elektroonilises järelevalves minnakse üha enam üle kallimatele GPS-jalavõrudele ja suuremale hulgale juhtumikorraldusteenustele. Selline teenuste struktuuri muutus võib toetada müügitulu ja kasumit isegi siis, kui järelevalve all olevate isikute koguarv jääb üldjoontes samaks. (StockStory)
Kasvuväljavaated sõltuvad üha enam ICE-st ja USA immigratsioonipoliitikast. Muutus jõustamisprioriteetides, kinnipidatavate arvus või föderaalses rahastamises võib seetõttu mõjutada samaaegselt suurt osa GEO eeldatavast kasvust. (StockStory, The GEO Group)
Vaatamata väiksemale finantsvõimendusele oli GEO-l teise kvartali lõpus endiselt ligikaudu $1,5 miljardit netovõlga ja vaid ligikaudu $55 miljonit raha. Suur rahastamisvajadus ja edasised kapitalikulud jätavad vähem eksimisruumi, kui lepingute käivitamine või rahavoog peaksid ootustele alla jääma. (The GEO Group)
GEO seisab kinnipidamisasutuste tingimuste tõttu jätkuvalt silmitsi õigusliku ja regulatiivse kontrolliga. Ettevõtte kohtuasi Colorado inspekteerimisseaduse vastu näitab, et osariikide uus järelevalve võib kaasa tuua täiendavaid nõuete täitmise kulusid, tegevuspiiranguid või mainekahju. (Colorado Public Radio, The Washington Post)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 21. sept 2026.
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: GEO Group
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad GEO Group
KõikUSDGBPEUR
Fondi nimi | Fondi suurus | $GEO osakaal |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mld $ | 0,23% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mld £ | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mld € | 0,14% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mld $ | 0,04% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mld € | 0,04% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.