Graham/$GHM
1P1N1KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Graham:
Graham Corp projekteerib ja toodab kriitilise tähtsusega vedeliku-, energia-, soojusülekande-, vaakum- ja segamistehnoloogiaid kaitse-, energia- ja töötlemis- ning kosmosetööstusele. Kaitsevaldkonnas kasutatakse selle seadmeid tuuma- ja mittetuumaajamites, energia-, vedelikuülekande-, soojusjuhtimis- ja segamissüsteemides. Energeetika- ja töötlevas tööstuses tarnib ettevõte seadmeid vaakum-, soojusülekande-, segamis- ja vedelikuülekande rakendustele, mida kasutatakse naftatöötlemises, keemiatehastes, väetiste, etüleeni, metanooli, energeetika, toiduainete ja jookide tootmises, meditsiinis ning alternatiivenergia rakendustes, nagu vesiniku- ja geotermilised protsessid. Kosmosetööstuses kasutatakse ettevõtte seadmeid jõuseadmetes, energiavarustuses, soojusjuhtimises, segamises ja elutagamissüsteemides. Ettevõte tegutseb Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Sümbol
- $GHM
- Sektor
- Tööstus
- Esmane noteerimine
- NYSE
- Töötajad
- 732
- Peakorter
- Batavia, United States
- Veebileht
- grahamcorp.com
Näitajad: Graham
PõhilineDetailne ülevaade
1 mld $
84,25
1,04 $
1,05
-
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
1 mld $
Beeta
1.05
52 nädala kõrgeim
125,82 $
52 nädala madalaim
51,36 $
Keskmine päevane maht
175 tuh
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,231
Maksevõime kordaja
0,891
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
0,026
Kohustiste ja omakapitali suhe
0,035
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
24,597
Brutomarginaal (TTM)
23,37%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
4,53%
Ärikasumimarginaal (TTM)
6,07%
Efektiivne maksumäär (TTM)
15,17%
Tulu töötaja kohta (TTM)
360 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
3,21%
Omakapitali tootlus (TTM)
7,49%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
84,247
Hinna ja tulude suhe (TTM)
3,725
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
5,32
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
9,86
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
−159,044
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
−0,63%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
−0,548
Kasv
Tulude muutus (TTM)
21,22%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
−17,79%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
15,70%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
11,91%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
67,72%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
10,25%
Mida analüütikud arvavad instrumendi Graham kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Graham aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Graham aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Graham lõpetas viimase kvartali rekordilise 557,2 miljoni dollari suuruse tellimusportfelliga, mis kasvas aastaga 15%, pärast seda, kui tellimuste ja müügitulu suhe oli 1,3x. Umbes 35% kuni 40% sellest peaks 12 kuu jooksul müügituluks muutuma, andes praegusele müügitulu väljavaatele hea nähtavuse. (Graham Corporation)
Esimese kvartali müügitulu kasvas 29%, 71,3 miljoni dollarini, ja korrigeeritud EBITDA suurenes 28%, 8,8 miljoni dollarini. Juhtkond kinnitas taas 2027. majandusaasta prognoosi, mille kohaselt ulatub müügitulu 285 miljonist kuni 295 miljoni dollarini ja korrigeeritud EBITDA 35 miljonist kuni 40 miljoni dollarini, samal ajal kui bilansis oli 27 miljonit dollarit raha ja võlg puudus. (Graham Corporation, Last10K)
Uued enam kui 43 miljoni dollari väärtuses kaitsevaldkonna lepingud pikendavad Graham’i tööd torpeedoprogrammis MK48 ja lisavad allveelaevade pumbasõlmed MK19, mille tarned peaksid toimuma aastatel 2028–2030. See toetab seisukohta, et hiljutised tootmisvõimsusse tehtud investeeringud muutuvad USA mereväe mitmeaastaseks nõudluseks. (Rochester Business Journal, The Motley Fool)
Tugev müügitulu kasv ei toonud viimases kvartalis kaasa suuremat GAAP-põhist kasumlikkust: ärikasum vähenes 16% ja puhaskasum 15%. Brutokasumi marginaal langes 26,5%-lt 25,0%-le, peamiselt seetõttu, et väiksema marginaaliga kaitsevaldkonna tööde ja materjalilaekumiste suurem osakaal halvendas müügitulu struktuuri. (Graham Corporation, Last10K)
Tellimusportfell on kontsentreeritud: umbes 84% oli seotud kaitseprogrammidega, samas kui tellimused on oma olemuselt ebaühtlased, sest suured lepingud võivad kesta mitu aastat. Energy & Process seisab samuti silmitsi suurte rafineerimis- ja naftakeemiaprojektide edasilükkumisega, mistõttu sõltub kajastatav kasv mõne suure programmi ajastusest. (Graham Corporation, The Motley Fool)
Graham teeb oma kasvuplaani toetamiseks endiselt suuri kulutusi: 2027. majandusaasta kapitalikulutuste prognoos on 18 miljonit kuni 22 miljonit dollarit, millele lisandub umbes 2,5 miljoni dollari suurune täiendav investeering töötajatesse, protsessidesse ja tehnoloogiasse. Juhtkonna sõnul on ka rahavoog ebaühtlane, seega peab oodatav marginaali paranemine teoks saama enne, kui investorid näevad püsivalt tugevat kasumi muutumist rahavooks. (Graham Corporation, ROIC AI)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 25. sept 2026.
Graham finantstulemused
Tulud ja kulud
Graham: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: Graham
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad Graham
KõikEURUSDGBP
Fondi nimi | Fondi suurus | $GHM osakaal |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mld € | 0,03% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mld $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mld € | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mld £ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mld € | 0,00% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.