Interactive Brokers/$IBKR
1P1N1KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Interactive Brokers:
Interactive Brokers on suur automatiseeritud jae- ja institutsionaalne maakler, mille klientide omakapital ulatus 2025. aasta lõpus ligi 780 miljardi dollarini. Ettevõte alustas turutegijana, tutvustades USA finantsturgudele automatiseeritud ja algoritmilist kauplemist, enne kui laiendas 1993. aastal tegevust maaklerteenustele. Ettevõttel on mitmekesine kliendibaas ning selle valdkonna tipptasemel korralduste täitmine ja äärmiselt madalad võimenduslaenude intressimäärad teenindavad kogenud sihtrühma, kuhu kuuluvad riskifondid, oma kapitaliga kauplejad ja vahendavad maaklerid, kes annavad ligikaudu 45% ettevõtte komisjonituludest. Interactive Brokers tegutseb enam kui 170 elektroonilisel börsil, 40 riigis ja 29 valuutas ning teenindab üleilmset klientuuri, kusjuures enam kui 80% aktiivsetest kontodest asub väljaspool USA-d.
- Sümbol
- $IBKR
- Sektor
- Finants
- Esmane noteerimine
- NASDAQ
- Töötajad
- 3265
- Peakorter
- Greenwich, United States
- Veebileht
- www.interactivebrokers.com
Näitajad: IBKR
PõhilineDetailne ülevaade
41 mld $
35,67
2,52 $
1,34
0,34 $
0,39%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
41 mld $
Beeta
1.34
52 nädala kõrgeim
98,75 $
52 nädala madalaim
58,95 $
Keskmine päevane maht
3,8 mln
Dividendimäär
0,34 $
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,096
Maksevõime kordaja
1,093
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
0,006
Kohustiste ja omakapitali suhe
2,041
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
13,06%
Kasumlikkus
Brutomarginaal (TTM)
93,04%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
16,47%
Ärikasumimarginaal (TTM)
77,95%
Efektiivne maksumäär (TTM)
8,59%
Tulu töötaja kohta (TTM)
2 090 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
2,28%
Omakapitali tootlus (TTM)
24,02%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
35,667
Hinna ja tulude suhe (TTM)
5,857
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
6,81
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
6,81
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
2,528
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
39,55%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
35,524
Dividenditootlus (TTM)
0,37%
Edasine dividenditootlus
0,39%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
21,25%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
32,45%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
20,51%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
16,93%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
27,18%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
20,91%
3-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
48,50%
10-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
12,60%
Mida analüütikud arvavad instrumendi IBKR kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Interactive Brokers aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Interactive Brokers aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
IBKR-i 2026. aasta teise kvartali kasv oli laiapõhjaline: netotulu kasvas 28%, komisjonitasud 30%, puhas intressitulu 23% ning lahjendatud EPS suurenes $0,51-lt $0,69-le. Jõudsalt kasvasid ka kliendikontode arv, klientide omakapital ja päeva keskmised tulu teenivad tehingud, mis näitab, et platvorm suudab klientide arvu kasvu kasumiks muuta. (Morningstar, SEC-i dokument)
Kasvumootor püsis pärast kvartali lõppu töös: augustis ulatus kliendikontode arv 5,46 miljonini ja klientide omakapital $962,8 miljardini, mõlemad olid aastatagusega võrreldes 35% suuremad. Klientide suuremad kontojäägid loovad kasvava baasi tulevasele intressitulule, tagatislaenudele ja kauplemiskomisjonidele. (Interactive Brokers Group)
IBKR-i automatiseeritud mudel loob erakordset tegevusvõimendust: teise kvartali maksueelne marginaal oli 77%, võrreldes 75%-ga aasta varem, ning ületas 70% seitsmendat kvartalit järjest. Selline kasumlikkus võimaldab ettevõttel jätkata investeerimist toodetesse, tehnoloogiasse ja rahvusvahelisse laienemisse, ilma et kasumivõime oluliselt kannataks. (SEC-i dokument, Morningstar)
Intressitulu muutub intressimäärade suhtes tundlikumaks: teise kvartali puhas intressimarginaal langes aastataguse 2,07% pealt 1,93%-le ning vähenesid ka tagatislaenude ja sularaha tootlused. Puhas intressitulu kasvas endiselt tänu saldode suurenemisele, kuid edasised intressikärped võivad seda olulist kasumimootorit nõrgestada. (Finance Magnates, The Motley Fool)
Kauplemisaktiivsus ei kasva kontode arvuga samas tempos. Augusti DART-ide arv suurenes aastaga 23%, kuid langes juuliga võrreldes 3%, samal ajal kui kontode arv kasvas aastaga 35%. See viitab, et uuemad kliendid võivad olla vähem aktiivsed ja komisjonitasude kasv võib normaliseeruda. (Interactive Brokers Group)
Aktsiate hinnatase jätab pettumusteks vähe ruumi: hiljutise kommentaari kohaselt kaubeldi IBKR-iga pärast väga tugevat mitmeaastast tõusu umbes 38,5-kordse viimase 12 kuu kasumi juures. Kui turud nõrgenevad ning kauplemis- või intressitulu langeb, võib kasumikasv aeglustuda ja samal ajal võib väheneda ka väärtuskordaja. (The Motley Fool)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 17. sept 2026.
IBKR finantstulemused
Tulud ja kulud
IBKR: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: IBKR
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad IBKR
KõikUSDGBPEUR
Fondi nimi | Fondi suurus | $IBKR osakaal |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,4 mld $ | 0,54% |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 1,8 mld £ | 0,54% |
iShares S&P 500 Equal Weight€O4J0 | 4,3 mld € | 0,21% |
iShares S&P 500 Equal Weight£EWSP | 3,7 mld £ | 0,21% |
Invesco S&P 500£SPXP | 32 mld £ | 0,10% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.