Kodiak Gas Services/$KGS
1P1N1K3 kuud6 kuudYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Kodiak Gas Services:
Kodiak Gas Services Inc on lepingulise kompressioonitaristu operaator Ameerika Ühendriikides. Ettevõte haldab oma äri kahe tegevussegmendi kaudu: lepingulised teenused ja muud teenused. Lepingulised teenused hõlmavad ettevõttele ja klientidele kuuluvate kompressiooni-, gaasi töötlemise ja jahutamise infrastruktuuride haldamist vastavalt fikseeritud tuluga lepingutele, et võimaldada maagaasi ja nafta tootmist ja kogumist. Muud teenused hõlmavad kõiki lepingulisi teenuseid, mis toetavad klientide lisavajadusi, sealhulgas jaamade ehitamine, hooldus ja remont, veokulud ja kraanatasud ning muud aja- ja materjalipõhised teenused. Ettevõtte maksimaalne tulu pärineb lepinguliste teenuste segmendist.
- Sümbol
- $KGS
- Sektor
- Energia
- Esmane noteerimine
- NYSE
- Töötajad
- -
- Peakorter
- The Woodlands, United States
- Veebileht
- www.kodiakgas.com
Näitajad: KGS
PõhilineDetailne ülevaade
5,5 mld $
61,56
0,88 $
0,89
1,96 $
3,61%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
5,5 mld $
Beeta
0.89
52 nädala kõrgeim
77,68 $
52 nädala madalaim
32,55 $
Keskmine päevane maht
1,9 mln
Dividendimäär
1,96 $
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,447
Maksevõime kordaja
1,128
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
1,297
Kohustiste ja omakapitali suhe
1,303
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
218,39%
Intresside katvus (TTM)
2,26%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
749,068
Brutomarginaal (TTM)
63,85%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
5,77%
Ärikasumimarginaal (TTM)
32,25%
Efektiivne maksumäär (TTM)
28,28%
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
5,68%
Omakapitali tootlus (TTM)
4,59%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
61,558
Hinna ja tulude suhe (TTM)
3,459
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
2,54
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
4,26
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
961,985
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
0,10%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
0,056
Dividenditootlus (TTM)
3,61%
Edasine dividenditootlus
3,61%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
8,23%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
−4,88%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
22,59%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
−0,58%
Mida analüütikud arvavad instrumendi KGS kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Kodiak Gas Services aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Kodiak Gas Services aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Kodiaki põhitegevus ehk kompressiooniteenused näitab hinnakujundusjõudu ja kõrget kasutusmäära: teise kvartali kompressiooniteenuste müügitulu kasvas aastaga 7,4%, kasutusmäär ulatus 98,2%-ni ja korrigeeritud brutomarginaal 70%-ni. Juhtkond tõstis 2026. aasta korrigeeritud EBITDA prognoosi $830m-$860m-ni ja vabalt kasutatava rahavoo prognoosi $570m-$600m-ni. (Morningstar)
Uus energiaplatvorm hakkab kindlustama lepingulist nõudlust. Kodiak sõlmis kuueaastase, 76MW andmekeskuse arvestitaguse elektrivarustuse lepingu, mille rakendamine algab 2026. aasta neljandas kvartalis ja kestab 2027. aasta esimese kvartalini, samal ajal kui leping Baker Hughesiga loob võimaluse jõuda 2030. aastaks ligikaudu 1GW turbiinivõimsuseni. (Kodiak Gas Services, Kodiak Gas Services)
Rahastamisolukord on paranenud: mai aktsiaemissiooniga kaasati pärast kulusid ligikaudu $836m, mis viis netovõimenduse juuni lõpus 3,1x-ni, samal ajal kui teise kvartali vabalt kasutatav rahavoog saavutas rekordilise $163m taseme. See annab Kodiakile rohkem võimalusi laienemise rahastamiseks ilma üksnes lisavõlale tuginemata. (The Motley Fool)
Laienemine on kapitalimahukas. Kodiakil oli juuni lõpus $2,8bn võlga ja $2,5bn ulatuses ostukohustusi ning ettevõtte 2026. aasta kasvukapitali prognoos ulatub enne hoolduskulusid kuni $750m-ni. (Last10K, StockTitan)
Energiaäri on praegu põhitegevusest vähem arenenud ja vähem kasumlik: teise kvartali energiaäri korrigeeritud brutomarginaal oli 64,5%, kompressiooniteenuste puhul aga 70,0%, samal ajal kui energiatootmispargi kasutusmäär oli 89,6%. Kodiak kavatseb 2026. aastal endiselt kulutada energiaäri kasvukapitalile $400m-$450m, mistõttu sõltub tootlus edukast mahu kasvatamisest. (StockTitan, Last10K)
Energiastrateegia ei ole veel täielikult lepingutega kaetud: isegi pärast uut 76MW lepingut ütles Kodiak, et ligikaudu pool tema praegusest energiaportfellist oli kaetud pikaajaliste elektrivarustuslepingutega. Seega sõltub 2030. aastaks seatud 2GW eesmärgi saavutamine endiselt uute klientide leidmisest ja projektide elluviimisest, mitte pelgalt seadmete ostmisest. (Kodiak Gas Services)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 22. sept 2026.
KGS finantstulemused
Tulud ja kulud
KGS: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: KGS
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad KGS
KõikUSDGBPEUR
Fondi nimi | Fondi suurus | $KGS osakaal |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mld $ | 0,31% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mld £ | 0,31% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mld € | 0,18% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 mld £ | 0,18% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mld € | 0,09% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.