Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
1P1N1K3K6KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares SE & Co. KGaA on Saksamaal asuv erakapitali investeerimisühing, mis on keskendunud keskmise suurusega ettevõtete omandamisele ja nende tegevuse ümberkujundamisele. Ettevõtte põhitegevus hõlmab investeeringuid raskustes olevatesse ettevõtetesse, mille eesmärk on nende restruktureerimine väärtuse loomiseks. Mutares tegutseb mitmes segmendis, sealhulgas autotööstus ja liikuvus, masinaehitus ja tehnoloogia ning kaubad ja teenused, pakkudes oma portfelliettevõtetele juhtimist ja strateegilist tuge. Mutares asutati 2008. aastal ja tema peakorter asub Münchenis, Saksamaal, ning ta kasutab oma tööstusalaseid teadmisi ja ümberkorraldamiskogemusi, et parandada oma omandatavate ettevõtete tegevuse tõhusust ja kasumlikkust. Ettevõte on tuntud oma praktilise lähenemise poolest üleminekujuhtimisele ja tegutseb peamiselt Euroopa turgudel.
- Sümbol
- €MUX
- Sektor
- Finants
- Esmane noteerimine
- XETRA
- Töötajad
- 35 000
- Peakorter
- Munich, Germany
- Veebileht
- www.mutares.com/en
Näitajad: MUX
PõhilineDetailne ülevaade
671 mln €
-
−8,85 €
0,64
2,00 €
7,60%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
671 mln €
Beeta
0.64
52 nädala kõrgeim
35,10 €
52 nädala madalaim
23,85 €
Keskmine päevane maht
50 tuh
Dividendimäär
2,00 €
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
0,958
Maksevõime kordaja
0,446
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
1,266
Kohustiste ja omakapitali suhe
2,215
Intresside katvus (TTM)
−2,71%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
−331,8
Brutomarginaal (TTM)
39,20%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
−2,91%
Ärikasumimarginaal (TTM)
−6,35%
Efektiivne maksumäär (TTM)
4,47%
Tulu töötaja kohta (TTM)
200 000 €
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
−4,97%
Omakapitali tootlus (TTM)
−29,21%
Hindamine
Hinna ja tulude suhe (TTM)
0,086
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
0,83
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
1,54
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
−2,147
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
−46,57%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
−12,247
Dividenditootlus (TTM)
7,60%
Edasine dividenditootlus
7,60%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
17,74%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
−594,23%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
16,77%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
25,93%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
−13,75%
3-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
25,99%
10-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
12,79%
Mida analüütikud arvavad instrumendi MUX kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Mutares SE & Co. KGaA aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Mutares SE & Co. KGaA aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Kontserni käive kasvas 2026. aasta esimesel poolel 9% võrra 3,4 miljardi euroni, samal ajal kui korrigeeritud EBITDA jõudis 66,7 miljoni euro suurusesse kasumisse võrreldes 88,5 miljoni euro suuruse kahjumiga aasta varem. See viitab äritegevuse märkimisväärsele taastumisele ning juhtkond jättis 2026. aasta prognoosi muutmata. (Mutares)
Hiljutised osaluste müügid näitavad, et ettevõtete saneerimisel põhinev mudel võib tulemusi anda: Mutares teatas, et sai Terranori müügist ligikaudu 50 miljonit eurot brutotulu ning investeeritud kapitali tootlus ületas sihtvahemikku. Samuti viis ettevõte lõpule NEM Energy müügi pärast selle muutmist kasumlikuks iseseisvaks ettevõtteks. Need müügid toovad ka valdusettevõttesse raha tagasi. (Mutares, EQS News)
SABICi tehniliste termoplastide äri omandamise lõpuleviimine lisab ligikaudu 2 miljardi euro suuruse aastakäibega äri ning laiendab Mutarese tegevust uude kemikaalide ja materjalide segmenti. Mutares kinnitas kontserni 2026. aasta käibeprognoosi vahemikus 7,9 miljardit kuni 9,1 miljardit eurot. (Mutares)
Portfelli tulemused on endiselt ebaühtlased: Mutares tõi esile märkimisväärsed probleemid ettevõtetes Lapeyre, Prénatal, Stuart, La Rochette ja Natura, samal ajal kui hiljutised omandamised vähendasid esimese poolaasta korrigeeritud EBITDA-t 17,1 miljoni euro võrra. Nende ettevõtete jätkuv negatiivne mõju võib oodatud paranemist edasi lükata. (Mutares)
Rahastamine on endiselt oluline risk: Mutares teatas, et 2025. aasta lõpus rikuti üht võlakirjatingimust, ning avalikustas likviidsus- ja refinantseerimisriski, mis võib ohustada ettevõtte suutlikkust tegevust jätkata. Enne 2026. aasta IV kvartalisse kavandatud refinantseerimist on 2023/2027. aasta võlakirja lunastamata maht ligikaudu 222 miljonit eurot ning selle lunastustähtaeg on 2027. aasta märtsis. (Mutares, Mutares)
2026. aasta aprilli aktsiaemissioon lisas 4,27 miljonit aktsiat ehk ligikaudu 20% emissioonieelsest aktsiate arvust, lahjendades seniste aktsionäride osalust. Ligikaudu 80% kaasatud 105 miljonist eurost on ette nähtud laienemiseks, mistõttu sõltub investeeringu atraktiivsus osaliselt sellest, kas uued tehingud teenivad piisavat tootlust. (Mutares)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 26. okt 2026.
MUX finantstulemused
Tulud ja kulud
MUX: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Fondid, mis sisaldavad MUX
Fondi nimi | Fondi suurus | €MUX osakaal |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 mln $ | 0,20% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 mln $ | 0,20% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 mld $ | 0,03% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 mld $ | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mld $ | 0,00% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Turuandmeid edastavad CBOE Europe ja Deutsche Börse.