Penguin Solutions, Inc/$PENG
1P1N1K3 kuud6 kuudYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Penguin Solutions, Inc:
Penguin Solutions Inc on tehisintellektitehaste platvormiettevõte. Ettevõte projekteerib, ehitab, juurutab ja haldab järgmise põlvkonna andmekeskusi ettevõtetele, suveräänse tehisintellekti algatustele ja neocloud-teenusepakkujatele, tuginedes põhjalikele projekteerimisalastele teadmistele andmekeskuste tehisintellektitaristu ja mälulahenduste kokkupuutepunktis. Ettevõtte täispinu tehisintellektitehaste platvorm ühendab eristuva taristutarkvara, mälu, arvutussüsteemid, tervikteenused ja valdkonna partnerite tehnoloogiad, et aidata klientidel kiirendada juurutamist, optimeerida tokenite kulutõhusust ning maksimeerida oma tehisintellektiinvesteeringute tasuvust. Ettevõttel on kolm ärisegmenti: Advanced Computing, Integrated Memory ja Optimized LED. Suurem osa müügitulust pärineb segmendist Integrated Memory. Suurem osa müügitulust pärineb Ameerika Ühendriikidest.
- Sümbol
- $PENG
- Sektor
- Pooljuhid
- Esmane noteerimine
- NASDAQ
- Töötajad
- 2800
- Peakorter
- Fremont, United States
- Veebileht
- www.penguinsolutions.com
Näitajad: PENG
PõhilineDetailne ülevaade
3,1 mld $
19,97
2,60 $
2,86
-
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
3,1 mld $
Beeta
2.86
52 nädala kõrgeim
89,86 $
52 nädala madalaim
16,04 $
Keskmine päevane maht
3,9 mln
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,88
Maksevõime kordaja
1,207
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
1,072
Kohustiste ja omakapitali suhe
1,145
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
6,77%
Intresside katvus (TTM)
402,63%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
226,529
Brutomarginaal (TTM)
27,63%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
10,43%
Ärikasumimarginaal (TTM)
10,30%
Efektiivne maksumäär (TTM)
−22,29%
Tulu töötaja kohta (TTM)
620 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
5,07%
Omakapitali tootlus (TTM)
27,56%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
19,965
Hinna ja tulude suhe (TTM)
1,588
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
6
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
9,17
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
−15,643
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
−6,39%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
−3,318
Kasv
Tulude muutus (TTM)
26,50%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
828,57%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
6,31%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
12,47%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
−10,75%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
13,68%
Mida analüütikud arvavad instrumendi PENG kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Penguin Solutions, Inc aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Penguin Solutions, Inc aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Neljanda kvartali müügitulu kasvas 68% ning Penguin tõstis 2027. majandusaasta prognoosi vahemiku keskpunktis ligikaudu $2,43 miljardile müügitulule ja $4,45 suurusele GAAP-välisele EPS-ile. Sellest tulenev ligikaudu 40% müügitulu kasv ja 55% EPS-i kasv viitavad jätkuvale tegevusvõimendusele. (Penguin Solutions)
Uute klientide lisandumine viitab sellele, et tehisintellektitaristu äri kogub hoogu ka väljaspool üksikuid olemasolevaid juurutusi: Penguin lisas neljandas kvartalis kuus andmekeskuse klienti, sealhulgas neli tehisintellektile spetsialiseerunud pilveteenuste pakkujat, ning ettevõtte sõnul laiendasid 12 klienti aasta jooksul koostööd. See võib toetada kasvu projekteerimise, juurutamise ja hallatud teenuste valdkonnas. (Penguin Solutions)
Integrated Memory saavutas kvartalirekordi $341 miljonit, kasvades aastaga 158%, ning juhtkond ootab prognoosivahemiku keskpunktis segmendi ligikaudu 50% kasvu 2027. majandusaastal. See annab Penguinile tehisintellektitaristu platvormi kõrval märkimisväärse tehisintellektiga seotud mälutoodete äri. (Penguin Solutions)
Kasv neelab raha: äritegevuse rahavoog oli 2026. majandusaastal negatiivne, ulatudes −$152 miljonini, samal ajal kui aasta lõpu varud kasvasid $255 miljonilt $749 miljonile ja nõuded $308 miljonilt $796 miljonile. Kui maksete laekumine või klientide juurutused viibivad, võib käibekapitalivajadusest tulenev koormus püsida hoolimata aruannetes kajastatud kasumikasvust. (Earnings Whispers)
Kasv sõltub suuresti mälutoodetest, mis moodustasid neljanda kvartali müügitulust 60%, ning juhtkond hoiatab, et mälutoodete hinnatase võib olla ajutine või kõikuv. Mälutoodete nõudluse või hindade langus võib seetõttu avaldada müügitulule ja kasumile ebaproportsionaalselt suurt survet. (Penguin Solutions, Seeking Alpha)
Juhtkond prognoosib 2027. majandusaasta brutomarginaaliks ligikaudu 28%, mis jääb alla 2026. majandusaasta 29,3%, ning märgib, et marginaal sõltub tootevalikust, mälutoodete hindadest ja kuludest. Riistvara müügi suurem osakaal võib muuta kiire müügitulu kasvu investorite ootustest vähem kasumlikuks. (Penguin Solutions, Earnings Whispers)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 14. okt 2026.
PENG finantstulemused
Tulud ja kulud
PENG: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: PENG
KõikArtiklidVideod
Penguin Solutions initiated with a Buy from Bank of America on AI memory demand
Proactive Investors2 nädala eest
Penguin Solutions Is Soaring as AI Memory Demand Explodes
MarketBeat2 nädala eest
Penguin Solutions shares rise over 15% after strong earnings and higher 2027 outlook
Proactive Investors2 nädala eest
Fondid, mis sisaldavad PENG
Fondi nimi | Fondi suurus | $PENG osakaal |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mld $ | 0,17% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mld $ | 0,17% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mld $ | 0,10% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mld $ | 0,10% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mld $ | 0,04% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.