Peloton Interactive/$PTON
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1P1N1KYTD1A5AMAX
Peloton Interactive:
Peloton Interactive Inc haldab interaktiivset fitnessiplatvormi. Ettevõte tegutseb kahes avalikustatavas segmendis: Connected Fitness Products ja Subscription. Connected Fitness Product teenib tulu Connected Fitness Products portfellist ja sellega seotud lisaseadmetest, samuti Precori kaubamärgiga fitness-toodetest, tarne- ja paigaldusteenustest, Peloton Bike portfelli renditoodetest, laiendatud garantiilepingutest, kaubamärgiga rõivastest ja kommertshoolduslepingutest. Tellimuse tulu saadakse igakuistest tellimustasudest. Ettevõte teenib maksimaalset tulu tellimuslahenduste segmendist. Geograafiliselt saadakse suurem osa ettevõtte tuludest Põhja-Ameerikast ja ülejäänud osa rahvusvahelistelt turgudelt.
Ettevõtete kirjeldused on masintõlgitud.
Sümbol
$PTON
Sektor
Esmane noteerimine
Töötajad
2631
Peakorter
Veebileht
Näitajad: PTON
ÜlevaadeDetailne ülevaade
3,1 mld $
-
−0,30 $
2,09
-
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
3,1 mld $
Beeta
2.09
52 nädala kõrgeim
10,90 $
52 nädala madalaim
4,25 $
Keskmine päevane maht
13 mln
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,788
Maksevõime kordaja
1,419
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
−410,416
Kohustiste ja omakapitali suhe
−477,743
Intresside katvus (TTM)
0,63%
Profitability
EBITDA (TTM)
174,9
Gross margin (TTM)
50,92%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
−4,77%
Ärikasumimarginaal (TTM)
3,42%
Effective tax rate (TTM)
−2,94%
Revenue per employee (TTM)
950 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
2,47%
Omakapitali tootlus (TTM)
25,49%
Hindamine
Hinna ja tulude suhe (TTM)
1,187
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
−7,44
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
−6,69
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
9,133
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
10,95%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
0,83
Kasv
Tulude muutus (TTM)
−7,77%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
−79,81%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
−11,41%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
−67,37%
Mida analüütikud arvavad instrumendi PTON kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Peloton Interactive aktsia jaoks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
UBS tõstis Pelotoni hinnanguid 11–12% suuruse kuutasu tõusupotentsiaali tõttu, mis võiks tuua ligi $90 miljonit lisatulu aastas; viimasel ajal on kasutajate aktiivsus paranenud: juunikuu veebiliiklus langes aasta võrdluses vaid 1% ning keskmine veedetud aeg külastuse kohta kasvas 2%. (Barron’s)
Peloton koondas 6% oma üleilmsest tööjõust, vähendas neljanda kvartali tegevuskulusid 20% ja üldhalduskulusid 33%, teenis ootamatu kvartalikasumi $0,05 aktsia kohta ning prognoosis 2026. aasta tulu vahemikku $2,4–2,5 miljardit—see ületab analüütikute ootusi—mis näitab efektiivset kulude juhtimist ja vastupidavat käibe arengut. (Reuters)
2025. majandusaastal teenis Peloton üle $320 miljoni GAAP-i põhist tegevusraha voogu ja Non-GAAP vaba rahavoogu, vähendas netovõlga aasta tagusega võrreldes 43% võrra $459 miljonini ning Connected Fitness Products brutomarginaal paranes 870 baaspunkti võrra; keskmine kuine treeningaeg liikme kohta tõusis 4%, mis kinnitab tugevat rahaloomet, võlakoormuse vähenemist ja liikmete seotust. (SEC)
2025. majandusaasta kolmandas kvartalis teatas Peloton aktsiapõhisest kahjumist $0,12, seadmete müük kukkus 27% tasemeni $206 miljonit ning tasuliste liikmete arv vähenes umbes 500 000 võrra 6,1 miljonini, kuna tollimaksude ebakindlus ja nõrgenenud tarbijakulutused pärssisid nõudlust. (Reuters)
Vaatamata neljanda kvartali $21,6 miljoni suurusele kasumile (5 senti aktsia kohta), langes Pelotoni käive aasta võrdluses 5,7% tasemeni $606,9 miljonit ning ettevõte prognoosib esimeses kvartalis 2026. aasta majandusaastal tasuliste Connected Fitness liikmete arvu 6% langust 2,72–2,73 miljonini, mis osutab jätkuvale müügilangusele ja liikmete vähenemisele. (WSJ)
Peloton prognoosib, et uued USA tollimaksud vähendavad 2026. aastal vaba rahavoogu $65 miljoni võrra, mistõttu tuleb tõsta hindu, mis võib survestada marginaale ja tekitada liikmete vastureaktsiooni. (Reuters)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 2. sept 2025.
PTON finantstulemused
Tulud ja kulud
PTON: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Uudised: PTON
KõikArtiklidVideod
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.
Investeeringutega kaasnevad riskid