Constellation Brands/$STZ
1P1N1K3K6KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Constellation Brands:
Constellation Brands on USA suurim õlle-, veini- ja kange alkoholi kategooriate alkohoolsete jookide pakkuja, mille tuludest üle 90% pärineb Mehhiko õlle impordist selliste enimmüüdud brändide all nagu Modelo ja Corona. Ülejäänud äritegevus hõlmab mõningaid järelejäänud veini- ja kange alkoholi brände, kategooriad, kus ettevõte on viimastel aastatel varasid kärpinud. Kuna ettevõtte ainuõigused Mehhiko õllebrändidele kehtivad ainult USAs, on ettevõtte tulud rahvusvahelistel turgudel piiratud. Constellation omab 10% osalust Canopy Growthis, mis on meditsiinilise ja meelelahutusliku kanepi tootja Kanadas, ning tal on 50/50 ühisettevõte klaasitootja Owens-Illinoisega Mehhikos.
- Sümbol
- $STZ
- Sektor
- Tarbekaubad
- Esmane noteerimine
- NYSE
- Töötajad
- 9400
- Peakorter
- Rochester, United States
- Veebileht
- www.cbrands.com
Näitajad: STZ
PõhilineDetailne ülevaade
24 mld $
12,63
11,13 $
0,43
4,10 $
2,93%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
24 mld $
Beeta
0.43
52 nädala kõrgeim
168,60 $
52 nädala madalaim
110,60 $
Keskmine päevane maht
2,4 mln
Dividendimäär
4,10 $
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
0,999
Maksevõime kordaja
0,262
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
1,024
Kohustiste ja omakapitali suhe
1,162
Dividendide väljamakse kordaja (TTM)
36,82%
Intresside katvus (TTM)
8,75%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
3431,7
Brutomarginaal (TTM)
52,77%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
20,90%
Ärikasumimarginaal (TTM)
32,79%
Efektiivne maksumäär (TTM)
19,08%
Tulu töötaja kohta (TTM)
980 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
8,68%
Omakapitali tootlus (TTM)
24,01%
Hindamine
Turuhinna-kasumi suhtarv (TTM)
12,634
Hinna ja tulude suhe (TTM)
2,638
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
2,79
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
30,49
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
13,206
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
7,57%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
10,652
Dividenditootlus (TTM)
2,91%
Edasine dividenditootlus
2,93%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
−4,32%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
62,73%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
−2,01%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
2,67%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
11,90%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
6,72%
3-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
6,65%
10-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
11,19%
Mida analüütikud arvavad instrumendi STZ kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Constellation Brands aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Constellation Brands aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Teise kvartali müügitulu ja korrigeeritud kasum ületasid analüütikute prognoose: müügitulu kasvas 6% ning kasv hõlmas nii õlut kui ka veine ja kangeid alkohoolseid jooke. See näitab, et ettevõte suudab tulemusi saavutada ka nõrgal alkoholiturul. (Reuters)
Constellationi õlleäri turuosa kasvas nii rahalises kui ka mahulises arvestuses, samal ajal kui Pacifico ja Victoria kasvasid jõudsalt ning Pacifico jõudis USAs müügikäibe järgi esikümnesse. Need kaubamärgid pakuvad kasvuvõimalusi lisaks juba küpsusfaasis olevatele Modelo ja Corona kaubamärkidele. (Constellation Brands)
Ettevõte teenis esimesel poolaastal 1,1 miljardit dollarit vaba rahavoogu ja kinnitas kogu aasta vaba rahavoo eesmärki 1,6–1,7 miljardit dollarit. Samuti tagastas ettevõte aktsionäridele kapitali, ostes aasta algusest tagasi 530 miljoni dollari eest aktsiaid ja makstes kvartalidividendi. (Constellation Brands)
Õlle tegelik nõudlus nõrgenes: edasimüüjate müügimahud vähenesid 0,6%, sealhulgas Modelo Especiali puhul ligikaudu 2% ja Corona Extra puhul 5%. Tarnemahtude kasvu toetas osaliselt edasimüüjate varude taastamine, mistõttu võib see anda tarbijate ostudest tegelikust tugevama pildi. (Constellation Brands, CNBC)
Kasumlikkus on surve all: õlleäri ärikasumi marginaal langes kvartalis 160 baaspunkti ning juhtkond alandas kogu aasta aruandluspõhise ärikasumi marginaali prognoosi vahemikult 32%–33% vahemikule 31%–32%. Suurenenud turundus- ja müügikulud piiravad müügitulu kasvust saadavat kasu. (Reuters, Constellation Brands)
Nõudlust ohustab surve leibkondade eelarvetele, eriti hispaania päritolu tarbijate seas, kelle arvele langeb ligikaudu 40% Constellationi õlledele tehtavatest kulutustest, võrreldes ligikaudu 15%ga kogu õllekategoorias. Kõrged kütuse- ja toidukulud on muutnud ostjad ettevaatlikumaks, suurendades riski ettevõtte suurimale ärivaldkonnale. (CNBC)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 2. nov 2026.
STZ finantstulemused
Tulud ja kulud
STZ: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Uudised: STZ
KõikArtiklidVideod
Constellation Brands Beat Earnings, But Beer Demand Is Still a Problem
MarketBeat4 nädala eest
These Analysts Slash Their Forecasts On Constellation Brands Following Q2 Results
Benzinga4 nädala eest
Modelo owner Constellation is getting creative to bring back beer drinkers as overall demand weakens
CNBC4 nädala eest
Fondid, mis sisaldavad STZ
KõikUSDEURGBP
Fondi nimi | Fondi suurus | $STZ osakaal |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT | 396 mln $ | 2,29% |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 376 mln $ | 2,29% |
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 376 mln $ | 2,29% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 533 mln $ | 0,62% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 533 mln $ | 0,62% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.