Varonis/$VRNS
1P1N1K3 kuud6 kuudYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Varonis:
Varonis Systems on küberturbe müüja, mis keskendub andmete privaatsusele ja turvalisusele. Ettevõte läbib praegu pilveüleminekut, kuna viib oma kohapealsed kliendid järk-järgult üle oma pilvetoodetele, mida pakutakse tarkvarana teenusena. New Yorgis asuv ettevõte asutati 2005. aastal ja läks börsile 2014. aastal.
- Sümbol
- $VRNS
- Sektor
- Tarkvara- ja pilveteenused
- Esmane noteerimine
- NASDAQ
- Töötajad
- 2658
- Peakorter
- Miami, United States
- Veebileht
- www.varonis.com
Näitajad: Varonis
PõhilineDetailne ülevaade
5,3 mld $
-
−1,22 $
0,83
-
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
5,3 mld $
Beeta
0.83
52 nädala kõrgeim
63,80 $
52 nädala madalaim
19,70 $
Keskmine päevane maht
1,9 mln
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,645
Maksevõime kordaja
1,401
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
1,161
Kohustiste ja omakapitali suhe
1,189
Intresside katvus (TTM)
−12,75%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
−130,704
Brutomarginaal (TTM)
77,03%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
−20,55%
Ärikasumimarginaal (TTM)
−21,89%
Efektiivne maksumäär (TTM)
−5,23%
Tulu töötaja kohta (TTM)
260 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
−5,76%
Omakapitali tootlus (TTM)
−35,97%
Hindamine
Hinna ja tulude suhe (TTM)
7,81
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
11,98
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
30,71
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
45,424
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
2,20%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
1,021
Kasv
Tulude muutus (TTM)
15,61%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
33,18%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
12,08%
10-aastane tulude kasv (CAGR)
16,92%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
4,63%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
17,35%
Mida analüütikud arvavad instrumendi Varonis kohta?
Analüütikute hinnangud (osta, hoia, müü) Varonis aktsia jaoks.
Analüütikute hinnangud Varonis aktsia tulevikuhinnaks.
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Alusnõudlus SaaS-i järele püsib tugev ega tulene üksnes migratsioonist. Q2 SaaS-i ARR ilma konversioonideta kasvas aastaga 25% ehk 598,1 miljoni dollarini ning Varonis tõstis kogu aasta alusnõudluse kasvuväljavaate 20%–21%-ni. (GlobeNewswire)
Varonis tugevdab oma positsiooni kiiresti kasvaval AI-turbe turul. Selle Atlas-platvorm sisaldab nüüd AI-agentide käitumise juhtelemente, samal ajal kui Snowflake Premier Partneri staatus annab juurdepääsu kauplemisplatvormile ja loob võimalikud ühismüügivõimalused AI-töökoormustes kasutatavate andmete turvamiseks. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
Pilvele üleminek läheneb lõppjärgule, mis võib muuta kasvu ja rahavoo tekitamise hindamise lihtsamaks. Juhtkond eeldab, et 2026. aasta lõpuks on ettevõte täielikult SaaS-ile üle läinud, ning tõstis kogu aasta vaba rahavoo prognoosi 105 miljoni–110 miljoni dollarini. (StockAnalysis, GlobeNewswire)
SaaS-ile üleminek survestab endiselt kasumlikkust. Q2 brutomarginaal langes aastataguse 80,6% pealt 77,7%-ni, samal ajal kui non-GAAP ärikasum oli kõigest 3,7 miljonit dollarit ja aasta algusest arvestatud vaba rahavoog jäi alla eelmise aasta taseme. (Yahoo Finance)
ARR-i kogukasvu veavad osaliselt klientide konversioonid, mitte üksnes uus nõudlus. Varasemate tähtajaliste litsentside ja hoolduse müügitulu jätkas järsku langust, kuna kliendid läksid üle SaaS-ile, mistõttu sõltub üleminek migratsiooni ajastusest ja klientide hoidmisest. (TradingView)
Konkurents tiheneb, kuna Varonis laieneb andmeturbe, AI, e-posti, DSPM-i ja andmebaasitegevuse seire valdkondadesse. Juhtkond möönis, et konkurente on palju, mis võib pikendada müügitsükleid, suurendada hinnasurvet ja raskendada laiema platvormi eristamist. (StockAnalysis)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 30. sept 2026.
Varonis finantstulemused
Tulud ja kulud
Varonis: tulemuslikkus
Ettevõtte kasumlikkus
Tulevased sündmused
Tulevasi sündmusi pole
Uudised: Varonis
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad Varonis
KõikEURUSDGBP
Fondi nimi | Fondi suurus | $VRNS osakaal |
|---|---|---|
iShares Digital Security€L0CK | 1,7 mld € | 1,02% |
L&G Cyber Security£ISPY | 3,9 mld $ | 0,53% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mld € | 0,19% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 mld £ | 0,19% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mld $ | 0,05% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.