Vitesse Energy, Inc../$VTS
1P1N1KYTD1A5AMAX
Investeeringutega kaasnevad riskid
Vitesse Energy, Inc..:
Vitesse Energy Inc on sõltumatu energiaettevõte, mille eesmärk on tagastada kapital aktsionäridele, omades osalust nafta- ja maagaasipuuraukudes, mida ta ise ei käita. Ettevõte tegeleb Ameerika Ühendriikides nafta- ja maagaasivarade omandamise, arendamise ja tootmisega, mida tavaliselt käitavad naftakompaniid ja mis asuvad Põhja-Dakota ja Montana osariikide Willistoni basseinis, kus tegevus on piiratud. Ettevõttel on ka varasid Kesk-Rocky mäestikus, sealhulgas Denver-Julesburgi basseinis ja Powder Riveri basseinis.
- Sümbol
- $VTS
- Sektor
- Energia
- Esmane noteerimine
- NYSE
- Töötajad
- 37
- Peakorter
- Greenwood Village, United States
- Veebileht
- vitesse-vts.com
Näitajad: VTS
PõhilineDetailne ülevaade
738 mln $
-
−0,28 $
0,61
2,00 $
9,99%
Hind ja maht
Turukapitalisatsioon
738 mln $
Beeta
0.61
52 nädala kõrgeim
24,92 $
52 nädala madalaim
15,00 $
Keskmine päevane maht
514 tuh
Dividendimäär
2,00 $
Finantssuutlikkus
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
1,057
Maksevõime kordaja
0,966
Pikaajalise võla ja omakapitali suhe
0,254
Kohustiste ja omakapitali suhe
0,255
Intresside katvus (TTM)
−0,33%
Kasumlikkus
EBITDA (TTM)
130,84
Brutomarginaal (TTM)
73,21%
Puhaskasumimarginaal (TTM)
−4,34%
Ärikasumimarginaal (TTM)
−1,32%
Efektiivne maksumäär (TTM)
18,54%
Tulu töötaja kohta (TTM)
7 000 000 $
Juhtimise tõhusus
Varade tootlus (TTM)
−0,23%
Omakapitali tootlus (TTM)
−1,74%
Hindamine
Hinna ja tulude suhe (TTM)
2,715
Turuhinna-raamatupidamisväärtuse suhtarv
1,2
Hinna ja materiaalse vara suhe (TTM)
1,2
Hinna ja vaba rahavoo suhe (TTM)
20,267
Vaba rahavoo tootlus (TTM)
4,93%
Vaba rahavoog aktsia kohta (TTM)
0,864
Dividenditootlus (TTM)
11,42%
Edasine dividenditootlus
9,99%
Kasv
Tulude muutus (TTM)
7,94%
Kasumi muutus aktsia kohta (TTM)
−125,12%
3-aastane tulude kasv (CAGR)
4,74%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta (CAGR)
17,93%
3-aastane dividendide kasv aktsia kohta (CAGR)
10,06%
Pullid ütlevad / Karud ütlevad
Powder River Basini omandamine suurendas teise kvartali tootmist eelmise kvartaliga võrreldes 9%, 17 354 Boe/d-ni. Vitesse teatas ka, et 30. juuni seisuga oli 305 brutopuurauku puurimisel või lõpetamisel ning 363 asukohta saanud puurimisloa, mis annab ettevõttele selgelt nähtava arendusprojektide portfelli. (Morningstar, Morningstar)
Teise kvartali vaba rahavoog oli pärast arenduskulutusi $16,3 miljonit, samal ajal kui ettevõtte riskimaandustehingud hõlmasid ligikaudu 70% 2026. aasta ülejäänud naftatoodangust ning riskimaandusportfell ulatus 2029. aastani. See parandab $0,4375 suuruse kvartalidividendi rahavoogude prognoositavust ja jätab likviidsuseks ligikaudu $117 miljonit. (Morningstar, The Motley Fool)
Vitesse hajutab tegevusriski osalustega ligikaudu 7 800 puuraugus, mida käitavad enam kui 30 operaatorit, mistõttu peaksid ühe puuraugu või operaatori probleemid kogu portfelli mõjutama vaid piiratud määral. Ettevõtte struktuur, milles ta ise operaatorina ei tegutse, võimaldab tal osaleda ka arendustegevuses, ilma et ta peaks kandma iga maardla käitamise kogukulusid. (American Banking News, Exa)
Teise kvartali $33,1 miljoni suurune GAAP-kasum sisaldas kaubatuletisinstrumentidelt saadud $40,2 miljoni suurust realiseerimata kasumit, samas kui korrigeeritud puhaskasum oli vaid $1,8 miljonit. Seetõttu ei kajasta avaldatud kasuminumber hästi korratavat äritegevuse kasumlikkust. (Morningstar, The Motley Fool)
Nafta andis 95% teise kvartali nafta- ja gaasitulust, mistõttu on Vitesse toornafta hindade suhtes väga tundlik. Riskimaandamine kaitseb rahavoogu langusriski eest, kuid piirab ka lähiaja tõusupotentsiaali, sest ligikaudu 70% 2026. aasta ülejäänud naftatoodangust on maandatud hinnakoridoride ja vahetuslepingutega, mille kaalutud keskmine ülempiir on $66,53 barreli kohta. (Morningstar, The Motley Fool)
Bilanss ei ole võlavaba: 30. juuni seisuga oli Vitesse’il vaid $0,9 miljonit raha ja $158,5 miljonit laene ning netovõlg oli ligikaudu ühekordne korrigeeritud EBITDA. Seetõttu võivad suur omandamine, madalamad naftahinnad või operaatorite aeglasem tegevus vähendada dividende ja investeeringuid toetavat puhvrit. (Morningstar, American Banking News)
Andmeid koondab kord kuus Lightyeari AI. Viimati värskendatud: 16. sept 2026.
Tulevased sündmused
Uudised: VTS
KõikArtiklidVideod
Fondid, mis sisaldavad VTS
KõikEURUSDGBP
Fondi nimi | Fondi suurus | $VTS osakaal |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mld € | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mld $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mld € | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mld £ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mld € | 0,00% |
Ülaltoodud andmed on näitlikud ja nende täpsus või täielikkus ei ole garanteeritud. Tegelik täitmishind võib näidatust erineda. Mineviku tootlus ei peegelda tuleviku tulemusi. Sinu tootlust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised ning kohaldatavad tasud. Tutvu tingimustega ja vajadusel küsi nõu asjatundjalt.
Reaalajas USA turuandmed pärinevad Polygoni pakutavast IEX-i orderite loendist. Pärast turu sulgemist esitatakse USA turuandmed 15-minutilise viivitusega ning esitatud hinnad võivad oluliselt erineda tegelikust kaubeldavast hinnast turu avamise ajal.