Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EUEA
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az EURO STOXX 50 index hozamát. Az index az Európai Unió gazdasági és monetáris uniójában piacvezető ágazatot alkotó 50 tőzsdén jegyzett európai vállalat részvénypapírjainak teljesítményét méri.
Alap megtekintése€EXIC
Az iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (az "Alap") az iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (az "Alap") befektetési jegyosztálya, amely egy passzívan kezelt tőzsdén kereskedett alap (ETF), amelynek célja a Core DAX® (teljesítményindex) teljesítményének minél pontosabb követése. Az index a frankfurti tőzsde Prime Standard szegmensében jegyzett 40 legnagyobb forgalmú és a szabad forgalomban lévő piaci kapitalizáció alapján legnagyobb német részvény teljesítményét méri. Az összetevők súlyozása a szabad forgalomban lévő piaci kapitalizáció alapján történik, 10%-os felső határral. A free float piaci kapitalizáció a vállalat könnyen elérhető, forgalomban lévő részvényeinek piaci értéke. Az index összetételét évente felülvizsgálják és negyedévente újrakiegyensúlyozzák, valamint szükség esetén rendkívüli felülvizsgálatokra is sor kerül. Az Alap a befektetési cél elérése érdekében elsősorban részvényekbe fektet.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €EXIC a DAX-ot követi, amely a 40 legnagyobb németországi tőzsdén jegyzett vállalatot tartalmazza, míg az €EUEA az EURO STOXX 50-et követi, amely az 50 legnagyobb európai tőzsdén jegyzett vállalatot tartalmazza. Az ETF-ek az alap éves díjai (€EXIC: 0,16%, €EUEA: 0,1%), a felosztási politika (az €EXIC felhalmozó alapként visszaforgatja az osztalékot, míg az €EUEA felosztó alapként osztalékot fizet a részvényeseknek) és az alap mérete (az €EUEA lényegesen nagyobb, mint az €EXIC) tekintetében is különböznek. Mindkettőt a BlackRock kezeli, és a részvények pénzneme euró.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core EURO STOXX 50
iShares Core DAX
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
EUR
EUR
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
4,5 Mrd €
54 M €
Béta
1.00
-
Legutóbbi árfolyam
54,89 €
6,99 €
Teljes költséghányad
0,10%
0,16%
Benchmark
EURO STOXX 50
DAX
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€EUEA
€EXIC
Elsődleges kereskedési helyszín
AEX
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EUEA
€EXIC
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EUEA
€EXIC
Legfontosabb eszközök
ASML Holding
7,01%
SAP
6,97%
Siemens
4,32%
Allianz
3,53%
Schneider Electric
3,41%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
3,19%
TotalEnergies SE
3,16%
Deutsche Telekom
2,98%
Banco Santander
2,81%
Egyéb
62,62%
SAP
14,71%
Siemens
9,83%
Allianz
8,02%
Deutsche Telekom
6,78%
Airbus
6,15%
Rheinmetall
4,71%
Munich Re
4,32%
Siemens Energy
3,81%
Deutsche Boerse
3,14%
Egyéb
38,53%
€EUEA és €EXIC – Összehasonlítás