Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EUNM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése€IWDA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €EUNM az MSCI Emerging Markets Indexet követi, amely 24 feltörekvő piaci ország mintegy 1400 vállalatát tartalmazza, míg az €IWDA az MSCI World Indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1500 vállalatát tartalmazza. Eltérnek továbbá az alap éves díjai (€EUNM: 0,18%, €IWDA: 0,2%) és az alap mérete (az €IWDA jelentősen nagyobb, mint az €EUNM) tekintetében. Mindkét alap újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alapok), és a BlackRock kezeli őket.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares MSCI EM
iShares Core MSCI World
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Felhalmozó
Alap mérete
4 Mrd €
92 Mrd €
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
38,50 €
99,75 €
Teljes költséghányad
0,18%
0,20%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
MSCI World Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€EUNM
€IWDA
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
AEX
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EUNM
€IWDA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EUNM
€IWDA
Legfontosabb eszközök
Taiwan Semiconductor Manufacturing
10,38%
Tencent Holdings Ltd
4,74%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,64%
Alibaba Group Holding Ltd
2,77%
Samsung Electronics Ltd
2,39%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,05%
Hdfc Bank Ltd
1,51%
Xiaomi Corp
1,45%
Usd Cash
1,37%
Egyéb
69,70%
NVIDIA
5,11%
Microsoft
4,65%
Apple
4,01%
Amazon
2,83%
Meta
2,13%
Broadcom
1,60%
Alphabet Class A
1,38%
Tesla
1,24%
Alphabet Class C
1,17%
Egyéb
75,88%
€EUNM és €IWDA – Összehasonlítás