Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 EUR Hedged hozamát. Az index az S&P Hedged Indices módszertanának megfelelően az S&P Hedged Indices egy hónapos deviza forward ügyletek segítségével euróra fedezett devizakitettséggel rendelkező S&P 500 index teljesítményét méri.
Alap megtekintéseA befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: a £DAXX a DAX-ot követi, amely Németországban a 40 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatot foglalja magában, míg a €IBCF az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államokban a 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatból áll.
Az ETF-ek emellett devizában, alapdíjakban, alapméretben és tőzsdében is különböznek. Mindkét alap felhalmozó (accumulating) osztalékpolitikával rendelkezik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares S&P 500 EUR Hedged | Amundi DAX II |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
EUR | EUR | |
| Felhalmozó | Felhalmozó | |
Alap mérete | 8,8 Mrd € | 572 M £ |
| 1,07 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 153,20 € | 191,81 £ |
| 0,20% | 0,15% | |
Alapkezelő | BlackRock | Amundi Luxembourg |
Benchmark | S&P 500 | DAX |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | €IBCF | £DAXX |
Elsődleges kereskedési helyszín | XETRA | LSE |
Dokumentumok | €IBCF – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £DAXX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IBCF
£DAXX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IBCF
£DAXX
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,82%
Apple
7,31%
Microsoft
4,47%
Amazon
3,79%
Alphabet Class A
3,31%
Broadcom
2,84%
Alphabet Class C
2,66%
Meta
2,27%
Tesla
1,69%
Egyéb
63,84%
Siemens
9,54%
SAP
9,48%
Allianz
8,60%
Deutsche Telekom
7,18%
Siemens Energy
6,95%
Airbus
5,93%
Münchener Rück
4,42%
Rheinmetall
4,15%
Infineon
3,08%
Egyéb
40,67%
€IBCF vagy £DAXX – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.