Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 EUR Hedged hozamát. Az index az S&P Hedged Indices módszertanának megfelelően az S&P Hedged Indices egy hónapos deviza forward ügyletek segítségével euróra fedezett devizakitettséggel rendelkező S&P 500 index teljesítményét méri.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: az €IWRD a MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot tartalmaz 23 fejlett országból, míg az €IBCF az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában.
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) emellett különböznek az éves alapdíjakban, az elosztási (disztribúciós) politikában, a tőzsdében és az alap méretében. Mindkettőt a BlackRock kezeli, és a részvények devizája EUR.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares S&P 500 EUR Hedged | iShares MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 9 Mrd € | 8,3 Mrd € |
| 1,07 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 158,86 € | 92,01 € |
| 0,20% | 0,50% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | S&P 500 | MSCI World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €IBCF | €IWRD |
Elsődleges kereskedési helyszín | XETRA | AEX |
Dokumentumok | €IBCF – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €IWRD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IBCF
€IWRD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IBCF
€IWRD
Legfontosabb eszközök
Apple
7,77%
NVIDIA
7,43%
Microsoft
4,55%
Amazon
3,52%
Alphabet Class A
3,05%
Broadcom
2,81%
Alphabet Class C
2,45%
Meta
2,03%
Eli Lilly
1,50%
Egyéb
64,89%
Apple
5,62%
NVIDIA
5,12%
Microsoft
3,12%
Amazon
2,52%
Alphabet Class A
2,19%
Broadcom
1,93%
Alphabet Class C
1,73%
Meta
1,47%
Eli Lilly
1,11%
Egyéb
75,19%
€IBCF vagy €IWRD – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.