Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 EUR Hedged hozamát. Az index az S&P Hedged Indices módszertanának megfelelően az S&P Hedged Indices egy hónapos deviza forward ügyletek segítségével euróra fedezett devizakitettséggel rendelkező S&P 500 index teljesítményét méri.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: az €IWRD a MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot tartalmaz 23 fejlett országból, míg az €IBCF az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában.
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) emellett különböznek az éves alapdíjakban, az elosztási (disztribúciós) politikában, a tőzsdében és az alap méretében. Mindkettőt a BlackRock kezeli, és a részvények devizája EUR.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares S&P 500 EUR Hedged | iShares MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 8,7 Mrd € | 8,2 Mrd € |
| 1,07 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 155,55 € | 90,80 € |
| 0,20% | 0,50% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | S&P 500 | MSCI World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €IBCF | €IWRD |
Elsődleges kereskedési helyszín | XETRA | AEX |
Dokumentumok | €IBCF – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €IWRD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IBCF
€IWRD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IBCF
€IWRD
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,57%
Apple
7,15%
Microsoft
4,46%
Amazon
3,72%
Alphabet Class A
3,17%
Broadcom
2,79%
Alphabet Class C
2,54%
Meta
2,21%
Tesla
1,71%
Egyéb
64,68%
NVIDIA
5,25%
Apple
5,21%
Microsoft
3,08%
Amazon
2,67%
Alphabet Class A
2,29%
Broadcom
1,93%
Alphabet Class C
1,81%
Meta
1,62%
Tesla
1,24%
Egyéb
74,90%
€IBCF vagy €IWRD – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.