Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
$IDEM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése
$IDEM
Vs.
€EUNM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése
€EUNM
Főbb megállapítások
Az €EUNM újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az $IDEM osztalékot fizet a részvényeseknek (kifizető alap). Az €EUNM euróban kereskedik a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, az alap mérete 3,2 milliárd euró, míg az $IDEM dollárban kereskedik a londoni tőzsdén, az alap mérete 4,4 milliárd dollár. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, és azonos, 0,18%-os éves alapköltséggel rendelkeznek, ugyanazt az MSCI Emerging Markets indexet követik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares MSCI Emerging Markets
iShares MSCI EM
Befektetési jegy pénzneme
USD
EUR
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
4,7 Mrd $
3,3 Mrd €
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
41,54 $
34,36 €
Teljes költséghányad
0,18%
0,18%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
$IDEM
€EUNM
Kereskedési helyszín
LSE
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
$IDEM
€EUNM
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
$IDEM
€EUNM
Legfontosabb eszközök
Taiwan Semiconductor Manufacturing
8,38%
Tencent Holdings Ltd
4,98%
Alibaba Group Holding Ltd
2,96%
Samsung Electronics Ltd
2,42%
Hdfc Bank Ltd
1,65%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
1,59%
Reliance Industries Ltd
1,19%
Xiaomi Corp
1,17%
Meituan
1,13%
Egyéb
74,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
8,37%
Tencent Holdings Ltd
4,97%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,99%
Alibaba Group Holding Ltd
2,96%
Samsung Electronics Ltd
2,42%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,11%
Hdfc Bank Ltd
1,65%
Reliance Industries Ltd
1,18%
Xiaomi Corp
1,16%
Egyéb
71,19%
$IDEM és €EUNM – Összehasonlítás