Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

€ISFA

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése
Vs.

£CUKX

Az Alap befektetési célja a referenciaindex (azaz az FTSE 100 index) nettó összhozamának elérése, levonva az Alap díjait és költségeit. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak.
Alap megtekintése

Főbb megállapítások

Az €ISFA osztalékot fizet ki a részvényeseknek (osztalékalap), míg a £CUKX újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Az €ISFA-val euróban kereskednek az Euronext Amszterdamban, az alap mérete nagyobb, 13,9 milliárd euró, míg a £CUKX-szel GBP-ben kereskednek a londoni tőzsdén, az alap mérete kisebb, 2,3 milliárd font. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, és azonos, 0,07%-os éves alapköltséggel rendelkeznek, ugyanazt az FTSE 100-as referenciaindexet követve.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares Core FTSE 100
iShares Core FTSE 100
Befektetési jegy pénzneme
EUR
GBP
Bázisdeviza
GBP
GBP
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
14 Mrd €
2,4 Mrd £
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
10,07 €
176,77 £
Teljes költséghányad
0,07%
0,07%
Benchmark
FTSE 100
FTSE 100
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€ISFA
£CUKX
Elsődleges kereskedési helyszín
AEX
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€ISFA
£CUKX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
€ISFA
£CUKX

Legfontosabb eszközök

HSBC Holdings

7,35%

Shell

7,22%

AstraZeneca

7,14%

Unilever

5,03%

Rolls-Royce Holdings

3,84%

RELX

3,33%

British American Tobacco

3,20%

BP

2,82%

GlaxoSmithKline

2,65%

Egyéb

57,42%

HSBC Holdings

7,33%

Shell

7,21%

AstraZeneca

7,13%

Unilever

5,02%

Rolls-Royce Holdings

3,83%

RELX

3,32%

British American Tobacco

3,20%

BP

2,81%

GlaxoSmithKline

2,64%

Egyéb

57,51%

€ISFA és £CUKX – Összehasonlítás