Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: az €IWDA az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot foglal magában 23 fejlett országban, míg az €ISFA a FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyságban jegyzett 100 legnagyobb vállalatból áll.
Emellett eltérnek egymástól az éves alapdíjakban is (€IWDA: 0.2%, €ISFA: 0.07%), valamint az osztalékfizetési politikában (€IWDA felhalmozó alapként újrabefekteti az osztalékot, míg az €ISFA felosztó alapként kifizeti az osztalékot a részvényeseknek). Továbbá az €IWDA nagyobb az alap méretét tekintve az €ISFA-hoz képest (€119.3 milliárd vs. €17.6 milliárd).
Mindkét alapot a BlackRock kezeli, az Euronext Amsterdamon kereskednek velük, és a részvények devizaneme EUR.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core FTSE 100 | iShares Core MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
GBP | USD | |
| Kifizető | Felhalmozó | |
Alap mérete | 19 Mrd € | 123 Mrd € |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 12,29 € | 123,24 € |
| 0,07% | 0,20% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | FTSE 100 | MSCI World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €ISFA | €IWDA |
Elsődleges kereskedési helyszín | AEX | AEX |
Dokumentumok | €ISFA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €IWDA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€ISFA
€IWDA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€ISFA
€IWDA
Legfontosabb eszközök
HSBC Holdings
10,22%
AstraZeneca
7,46%
Shell
6,98%
Rolls-Royce Holdings
4,58%
Unilever
4,06%
British American Tobacco
3,65%
BP
3,16%
GSK plc
3,11%
Rio Tinto
2,73%
Egyéb
54,05%
Apple
5,62%
NVIDIA
5,12%
Microsoft
3,12%
Amazon
2,51%
Alphabet Class A
2,19%
Broadcom
1,93%
Alphabet Class C
1,73%
Meta
1,47%
Eli Lilly
1,10%
Egyéb
75,21%
€ISFA vagy €IWDA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.