Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

€ISFA

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintése
€ISFA
Vs.

€IWDA

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése
€IWDA

Főbb megállapítások

Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az €IWDA az MSCI World indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1500 vállalatát tartalmazza, míg az €ISFA az FTSE 100 indexet követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza. Különböznek továbbá az alap éves díjaiban (€IWDA: 0,2%, €ISFA: 0,07%) és a felosztási politikában (az €IWDA felhalmozó alapként visszaforgatja az osztalékot, míg az €ISFA felosztó alapként osztalékot fizet a részvényeseknek). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és az Euronext Amsterdamban kereskednek velük.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares Core FTSE 100
iShares Core MSCI World
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
GBP
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
14 Mrd €
90 Mrd €
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
10,23 €
98,90 €
Teljes költséghányad
0,07%
0,20%
Benchmark
FTSE 100
MSCI World Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€ISFA
€IWDA
Kereskedési helyszín
AEX
AEX
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€ISFA
€IWDA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
€ISFA
€IWDA

Legfontosabb eszközök

HSBC Holdings

7,26%

AstraZeneca

7,13%

Shell

6,91%

Unilever

5,26%

RELX

3,50%

Rolls-Royce Holdings

3,18%

British American Tobacco

2,97%

BP

2,69%

London Stock Exchange Group

2,61%

Egyéb

58,49%

NVIDIA

4,51%

Microsoft

4,43%

Apple

4,26%

Amazon

2,65%

Meta

1,90%

Broadcom

1,41%

Tesla

1,36%

Alphabet Class A

1,31%

Alphabet Class C

1,13%

Egyéb

77,04%

€ISFA és €IWDA – Összehasonlítás