Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintéseA befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: a €DAX a DAX-et követi, amely Németországban a tőzsdén jegyzett legnagyobb 40 vállalatot foglalja magában, míg a £IUSA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államokban a tőzsdén jegyzett 500 legnagyobb vállalatból áll.
Az ETF-ek emellett eltérnek devizanemben, alapdíjakban, forgalmazási (disztribúciós) politikában és az alap méretében. Mindkettő európai tőzsdéken kereskedhető.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core S&P 500 | Amundi DAX III |
|---|---|---|
GBP | EUR | |
USD | EUR | |
| Kifizető | Felhalmozó | |
Alap mérete | 16 Mrd £ | 658 M € |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 55,32 £ | 225,88 € |
| 0,07% | 0,15% | |
Alapkezelő | BlackRock | Amundi Luxembour |
Benchmark | S&P 500 | DAX |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | £IUSA | €DAX |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | PAR |
Dokumentumok | £IUSA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €DAX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IUSA
€DAX
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£IUSA
€DAX
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,74%
Apple
7,55%
Microsoft
4,59%
Amazon
3,77%
Alphabet Class A
3,20%
Broadcom
2,73%
Alphabet Class C
2,58%
Meta
2,25%
Tesla
1,70%
Egyéb
63,89%
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Egyéb
39,05%
£IUSA vagy €DAX – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.