Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 EUR Hedged hozamát. Az index az S&P Hedged Indices módszertanának megfelelően az S&P Hedged Indices egy hónapos deviza forward ügyletek segítségével euróra fedezett devizakitettséggel rendelkező S&P 500 index teljesítményét méri.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a €DAX a DAX-ot követi, amely Németország 40 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát foglalja magában, míg a €IBCF az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatából áll.
Az éves alapdíjakban is különböznek (€DAX: 0,15%, €IBCF: 0,2%), valamint az alap méretében is (a €IBCF jelentősen nagyobb, mint a €DAX). Mindkét alap újrabefekteti az osztalékokat (felhalmozó alapok), és EUR-ban denominált.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | Amundi DAX III | iShares S&P 500 EUR Hedged |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Felhalmozó | Felhalmozó | |
Alap mérete | 658 M € | 8,6 Mrd € |
| 1,00 | 1,07 | |
Legutóbbi árfolyam | 228,13 € | 152,30 € |
| 0,15% | 0,20% | |
Alapkezelő | Amundi Luxembour | BlackRock |
Benchmark | DAX | S&P 500 |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | €DAX | €IBCF |
Elsődleges kereskedési helyszín | PAR | XETRA |
Dokumentumok | €DAX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €IBCF – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€DAX
€IBCF
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€DAX
€IBCF
Legfontosabb eszközök
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Egyéb
39,05%
NVIDIA
7,90%
Apple
7,38%
Microsoft
4,43%
Amazon
3,57%
Alphabet Class A
2,91%
Broadcom
2,90%
Alphabet Class C
2,35%
Meta
2,08%
Micron Technology
1,75%
Egyéb
64,73%
€DAX vagy €IBCF – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.