Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
£IUSA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintése£SWDA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaértékeket követnek: az £SWDA az MSCI World Indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1500 vállalatát tartalmazza, míg az £IUSA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát tartalmazza. Eltérnek továbbá az éves alapköltségekben (£SWDA: 0,2%, £IUSA: 0,07%) és a felosztási politikában (a £SWDA felhalmozó alapként visszaforgatja az osztalékot, míg a £IUSA felosztó alapként osztalékot fizet a részvényeseknek). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és a londoni tőzsdén kereskednek velük.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core S&P 500
iShares Core MSCI World
Befektetési jegy pénzneme
GBP
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
15 Mrd £
94 Mrd £
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
50,86 £
97,65 £
Teljes költséghányad
0,07%
0,20%
Benchmark
S&P 500
MSCI World Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
£IUSA
£SWDA
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IUSA
£SWDA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£IUSA
£SWDA
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,59%
Apple
6,81%
Microsoft
6,13%
Amazon
3,78%
Alphabet Class A
3,07%
Broadcom
2,74%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,45%
Tesla
2,34%
Egyéb
62,63%
NVIDIA
5,35%
Apple
4,82%
Microsoft
4,10%
Amazon
2,63%
Alphabet Class A
2,16%
Broadcom
1,84%
Alphabet Class C
1,82%
Meta
1,72%
Tesla
1,66%
Egyéb
73,90%
£IUSA vagy £SWDA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.