Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseAz Alap a Standard and Poor's 500 Index (a továbbiakban: Index) teljesítményének követésére törekszik. Az Index az Egyesült Államok nagyvállalati részvényeiből áll. Az Alap az Index teljesítményét úgy próbálja követni, hogy az Index valamennyi alkotó értékpapírjába az Indexszel azonos arányban fektet be, ahol pedig nem lehetséges az Index teljes leképezése, ott az Alap mintavételi eljárást alkalmaz, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetve marad.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £VUAG az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában, míg a €IWDA az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot fed le 23 fejlett országban.
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) emellett különböznek devizában, alapdíjakban, hozamfizetési (disztribúciós) politikában, tőzsdében és alapméretben. Mindkét alap felhalmozó (accumulating), vagyis a befektetett osztalékot újrabefektetik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core MSCI World | Vanguard S&P 500 |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
USD | USD | |
| Felhalmozó | Felhalmozó | |
Alap mérete | 125 Mrd € | 25 Mrd £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 124,80 € | 107,16 £ |
| 0,20% | 0,07% | |
Alapkezelő | BlackRock | Vanguard |
Benchmark | MSCI World Index | S&P 500 |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €IWDA | £VUAG |
Elsődleges kereskedési helyszín | AEX | LSE |
Dokumentumok | €IWDA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £VUAG – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IWDA
£VUAG
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IWDA
£VUAG
Legfontosabb eszközök
Apple
5,37%
NVIDIA
5,34%
Microsoft
3,13%
Amazon
2,68%
Alphabet Class A
2,26%
Broadcom
1,94%
Alphabet Class C
1,79%
Meta
1,58%
Micron Technology
1,22%
Egyéb
74,69%
NVIDIA
7,49%
Apple
6,57%
Microsoft
4,28%
Amazon
3,61%
Alphabet Class A
3,24%
Broadcom
2,77%
Alphabet Class C
2,58%
Micron Technology
2,01%
Meta
1,91%
Egyéb
65,53%
€IWDA vagy £VUAG – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.