Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: az €IWDA az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot foglal magában 23 fejlett országban, míg az €ISFA a FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyságban jegyzett 100 legnagyobb vállalatból áll.
Emellett eltérnek egymástól az éves alapdíjakban is (€IWDA: 0.2%, €ISFA: 0.07%), valamint az osztalékfizetési politikában (€IWDA felhalmozó alapként újrabefekteti az osztalékot, míg az €ISFA felosztó alapként kifizeti az osztalékot a részvényeseknek). Továbbá az €IWDA nagyobb az alap méretét tekintve az €ISFA-hoz képest (€119.3 milliárd vs. €17.6 milliárd).
Mindkét alapot a BlackRock kezeli, az Euronext Amsterdamon kereskednek velük, és a részvények devizaneme EUR.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core MSCI World
iShares Core FTSE 100
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
USD
GBP
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
125 Mrd €
19 Mrd €
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
125,81 €
11,96 €
Teljes költséghányad
0,20%
0,07%
Benchmark
MSCI World Index
FTSE 100
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€IWDA
€ISFA
Elsődleges kereskedési helyszín
AEX
AEX
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IWDA
€ISFA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IWDA
€ISFA
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
5,40%
Apple
5,14%
Microsoft
3,01%
Amazon
2,63%
Alphabet Class A
2,31%
Broadcom
2,00%
Alphabet Class C
1,82%
Meta
1,63%
Tesla
1,27%
Egyéb
74,79%
HSBC Holdings
10,04%
AstraZeneca
7,65%
Shell
6,79%
Rolls-Royce Holdings
4,80%
Unilever
3,87%
British American Tobacco
3,61%
GSK plc
3,11%
BP
3,01%
Barclays
2,79%
Egyéb
54,33%
€IWDA vagy €ISFA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.