Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja a nagy tőkeértékű értékpapírok amerikai részvénypiaci teljesítményének követése az S&P 500 index ("Index") teljesítményének minél pontosabb leképezése révén. Az Alap indexkövető alap (és passzívan kezelt alapként is ismert). Az Alap elsősorban az Indexben szereplő értékpapírokba fektet be, amely az amerikai részvénypiac 500 legnagyobb vállalatából áll. Az Alap arra törekszik, hogy az Index összes értékpapírját az Indexben szereplőhöz közelítő súlyozással tartsa. Bár az Index általában jól diverzifikált, annak érdekében, hogy az Alap pontosan követni tudja az Indexet, az Alap élni fog az ÁÉKBV-szabályok által rendelkezésre álló megnövelt diverzifikációs korlátokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy az Alap az Index ugyanazon szervezet által kibocsátott egyes összetevőiben az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 20%-áig pozíciót tartson.

Az Alap befektetési célja jövedelem és tőkenövekedés elérése a fejlett piaci részvényeknél alacsonyabb volatilitás mellett. Az Alapot aktívan kezelik, és szokásos piaci körülmények között teljes eszközállományának legalább 80%-át fejlett piaci, nagy és közepes piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe és az ezekhez kapcsolódó instrumentumokba fekteti, ideértve a vételi opciókat, a határidős ügyleteket és a swapügyleteket. Az Alap kvantitatív modelleket használ a részvények szisztematikus kiválasztására, és jövedelemtermelés céljából fejlett piaci, nagy és közepes piaci kapitalizációjú vállalatokat követő indexekre szóló vételi opciókat adhat el és határidős ügyleteket vásárolhat. Az Alap követi saját ESG-szabályzatát, és pénzügyi származtatott instrumentumokat használhat befektetési céljának elérésére, a kockázat és a befektetési költségek csökkentésére, valamint további jövedelem termelésére. A befektetéskezelő a portfólió összeállításakor és kockázatkezelési célokból figyelembe veheti az MSCI World Indexet, de nem kötik az index összetevői vagy súlyozásai. Az Alap az indexben nem szereplő értékpapírokba is befektethet, és portfóliójának összetétele várhatóan jelentősen eltér az indextől. A hozamkifizetések havonta történnek.