Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
$VUSD
Az Alap a Standard and Poor's 500 Index (a továbbiakban: Index) teljesítményének követésére törekszik. Az Index az Egyesült Államok nagyvállalati részvényeiből áll. Az Alap az Index teljesítményét úgy próbálja követni, hogy az Index valamennyi alkotó értékpapírjába az Indexszel azonos arányban fektet be, ahol pedig nem lehetséges a teljes leképezés, ott az Alap mintavételi eljárást alkalmaz, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetett marad.
Alap megtekintése
$VUSD
€IBCF
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 EUR Hedged hozamát. Az index az S&P Hedged Indices módszertanának megfelelően az S&P Hedged Indices egy hónapos deviza forward ügyletek segítségével euróra fedezett devizakitettséggel rendelkező S&P 500 index teljesítményét méri.
Alap megtekintése
€IBCF
Főbb megállapítások
Az €IBCF újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg a $VUSD osztalékot fizet a részvényeseknek (kifizető alap). Az €IBCF éves alapköltségei magasabbak, 0,2%, szemben a $VUSD 0,07%-ával. Az €IBCF alapmérete 6,2 milliárd euró, míg a $VUSD jelentősen nagyobb, 42,4 milliárd dollár. Az €IBCF-et a BlackRock kezeli, és euróban kereskedik a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, míg a $VUSD-t a Vanguard kezeli, és dollárban kereskedik a londoni tőzsdén. Mindkét ETF az S&P 500 referenciaindexet követi.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
Vanguard S&P 500
iShares S&P 500 EUR Hedged
Befektetési jegy pénzneme
USD
EUR
Bázisdeviza
USD
EUR
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
43 Mrd $
6,3 Mrd €
Béta
1.00
1.07
Legutóbbi árfolyam
107,60 $
118,66 €
Teljes költséghányad
0,07%
0,20%
Benchmark
S&P 500
S&P 500
Kockázat
Tőzsdei azonosító
$VUSD
€IBCF
Kereskedési helyszín
LSE
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
$VUSD
€IBCF
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
$VUSD
€IBCF
Legfontosabb eszközök
Apple
6,96%
Microsoft
5,82%
NVIDIA
5,53%
Amazon
3,74%
Meta
2,63%
Berkshire Hathaway Inc
2,04%
Alphabet Class A
1,88%
Broadcom
1,64%
Alphabet Class C
1,54%
Egyéb
68,23%
Microsoft
6,71%
Apple
6,14%
NVIDIA
5,97%
Amazon
3,71%
Meta
2,72%
Broadcom
2,00%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,98%
Alphabet Class A
1,84%
Tesla
1,61%
Egyéb
67,32%
$VUSD és €IBCF – Összehasonlítás