Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap az FTSE All-World index teljesítményét igyekszik követni. Az index a fejlett és feltörekvő piacok nagy és közepes méretű vállalati részvényeiből áll. Az Alap az Indexet alkotó értékpapírok reprezentatív mintájába történő befektetéssel próbálja követni az Index teljesítményét, és a rendkívüli piaci, politikai vagy hasonló körülmények kivételével teljes mértékben befektetve marad.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £VWRL az FTSE All World Indexet követi, amely világszerte körülbelül 4 000 vállalatot foglal magában a fejlett és a feltörekvő piacokról egyaránt, míg a £IUSA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatából áll.
Éves alapkezelési díjaik (£VWRL: 0,19%, £IUSA: 0,07%) és alapméretük tekintetében is különböznek (a £VWRL nagyobb, mint a £IUSA). Mindkét alap osztalékot fizet a részvényeseknek (osztalékfizető alapok), és a London Stock Exchange-en kereskednek velük.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | Vanguard FTSE All-World | iShares Core S&P 500 |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
USD | USD | |
| Kifizető | Kifizető | |
Alap mérete | 20 Mrd £ | 17 Mrd £ |
| 0,96 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 139,91 £ | 56,90 £ |
| 0,14% | 0,07% | |
Alapkezelő | Vanguard | BlackRock |
Benchmark | FTSE All World Index | S&P 500 |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | £VWRL | £IUSA |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | LSE |
Dokumentumok | £VWRL – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £IUSA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£VWRL
£IUSA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£VWRL
£IUSA
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
4,44%
Apple
4,23%
Microsoft
3,27%
Amazon
2,50%
Alphabet Class A
1,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,73%
Broadcom
1,72%
Alphabet Class C
1,58%
Meta
1,16%
Egyéb
77,37%
Apple
7,81%
NVIDIA
7,46%
Microsoft
4,57%
Amazon
3,53%
Alphabet Class A
3,06%
Broadcom
2,82%
Alphabet Class C
2,46%
Meta
2,04%
Eli Lilly
1,51%
Egyéb
64,74%
£VWRL vagy £IUSA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.