Fondų palyginimas
Palygink fondus, kad rastum geriausiai tavo investavimo tikslus atitinkantį variantą
Investicinis tikslas – atkartoti DAX indekso (palyginamojo indekso), atstovaujančio didžiausioms ir aktyviausiai prekiaujamoms Vokietijos bendrovėms, įtrauktoms į Frankfurto vertybinių popierių biržos sąrašą, kilimą ir kritimą, tuo pačiu sumažinant fondo grąžos ir palyginamojo indekso grąžos skirtumo svyravimus (atsekimo paklaidą). Fondas atitinka Prancūzijos akcijų taupymo programos (PEA) reikalavimus, todėl ne mažiau kaip 75 % fondo turto investuojama į diversifikuotas akcijas, išleistas Europos Sąjungoje.
Peržiūrėti fondąŠis fondas yra biržoje prekiaujamas fondas (ETF), kuris kuo tiksliau atspindi DAX (veiklos indekso) rezultatus. Šiuo atžvilgiu fondas siekia atkartoti etaloninį indeksą. Indeksas atspindi 40 labiausiai prekiaujamų ir laisvai cirkuliuojančių kapitalizacijos akcijų, įtrauktų į Frankfurto vertybinių popierių biržos „Prime Standard“ segmentą, rezultatus.
Peržiūrėti fondąSvarbiausios įžvalgos
€EXS1 valdo BlackRock, fondo dydis siekia 8,5 mlrd. EUR, o metinis mokestis yra 0,16 %, tuo tarpu £DAXX valdo Amundi Luxembourg, fondo dydis siekia 571,9 mln. GBP, o metinis mokestis yra šiek tiek mažesnis – 0,15 %. €EXS1 prekiaujama EUR valiuta Deutsche Börse Xetra biržoje, o £DAXX – GBP valiuta Londono vertybinių popierių biržoje. Abiem ETF taikoma kaupiamoji išmokų politika, pagal kurią dividendai reinvestuojami.
Svarbiausia apie fondą
Fondo pavadinimas | Amundi DAX II | iShares Core DAX |
|---|---|---|
GBP | EUR | |
EUR | EUR | |
| Akumuliuojantis | Akumuliuojantis | |
Fondo dydis | 1,1 mlrd. £ | 8,7 mlrd. € |
| 1,00 | 1,00 | |
Paskutinė kaina | 203,70 £ | 219,98 € |
| 0,15 % | 0,16 % | |
Fondo valdytojas | Amundi Luxembourg | BlackRock |
Lyginamasis indeksas | DAX | DAX |
Rizika | ||
Prekybos simbolis | £DAXX | €EXS1 |
Pagrindinė kotiruotė | LSE | XETRA |
Dokumentai |
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.
Rezultatai
SukauptaSlenkantys metaiVienkartinė investicija
Pasiskirstymas pagal sektorius
DiagramaLentelė
£DAXX
€EXS1
Didžiausios pozicijos
SAP
11,77 %
Siemens
11,26 %
Allianz
9,37 %
Siemens Energy
6,58 %
Airbus
6,48 %
Deutsche Telekom
4,97 %
Muenchener Rueckver Ag-Reg
3,96 %
Infineon
3,95 %
Deutsche Bank
3,34 %
Kita
38,32 %
SAP
11,68 %
Siemens
11,03 %
Allianz
9,76 %
Airbus
6,79 %
Siemens Energy
5,71 %
Deutsche Telekom
4,97 %
Münchener Rück
4,05 %
Infineon
3,55 %
Deutsche Bank
3,50 %
Kita