Fondų palyginimas

Fondas siekia atkartoti WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index kainos ir pajamingumo rezultatus prieš atskaitant mokesčius ir išlaidas. Indeksas sudaromas pagal taisykles ir sveriamas pagal fundamentaliuosius rodiklius. Jį sudaro dividendus mokančių JAV bendrovių akcijos, pasižyminčios kokybės ir augimo savybėmis, atrinktos naudojant sudėtinį rizikos balą, pagrįstą kokybės ir kainos impulso veiksniais. Tinkamos akcijos turi atitikti minimalius rinkos kapitalizacijos ir likvidumo reikalavimus, už jas turi būti reguliariai mokami piniginiai dividendai už paprastąsias akcijas per 12 mėnesių iki kasmetinio indekso sudėties atnaujinimo, jos turi būti įtrauktos į JAV vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, o jas išleidusios bendrovės turi būti įsteigtos ir turėti pagrindinę buveinę JAV. Akcijos reitinguojamos pagal vienodą svorį turinčius augimo ir kokybės veiksnius. Augimo veiksnys apima analitikų pelno augimo prognozes, pastarųjų penkerių metų pelno augimą ir pastarųjų penkerių metų pardavimo pajamų augimą. Kokybės veiksnys apima istorinę trejų metų vidutinę nuosavo kapitalo grąžą ir turto grąžą. Į indeksą atrenkama 250 aukščiausiai reitinguojamų akcijų, kurios pagal sudėtinį rizikos balą nepatenka į žemiausią 10 % dalį. Indekso sudėtis atnaujinama kasmet, o jo sudedamųjų dalių svoriai nustatomi pagal bendrą jų išmokamų dividendų sumą, todėl didesnius dividendus mokančioms akcijoms suteikiami didesni svoriai.

Fondas siekia atkartoti WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index kainos ir pajamingumo pokyčius prieš atskaitant mokesčius ir išlaidas. Indeksas sudaromas pagal nustatytas taisykles, o jo sudedamųjų dalių svoriai nustatomi pagal fundamentaliuosius rodiklius. Jį sudaro dividendus mokančių JAV bendrovių akcijos, pasižyminčios kokybės ir augimo savybėmis, atrinktos pagal sudėtinį rizikos balą, kuriame kokybės ir kainos tendencijos veiksniams suteikiama vienoda reikšmė. Reikalavimus atitinkančios akcijos turi tenkinti minimalius rinkos kapitalizacijos ir likvidumo reikalavimus, per ankstesnius 12 mėnesių už paprastąsias akcijas turi būti mokėti reguliarūs piniginiai dividendai, o akcijos turi būti kotiruojamos JAV vertybinių popierių biržoje ir jas išleidusios bendrovės turi būti įregistruotos bei turėti pagrindinę buveinę JAV. Į indeksą neįtraukiamos akcijos, neatitinkančios WisdomTree aplinkosaugos, socialinių ir valdysenos kriterijų. Kokybė vertinama pagal bendrą nuosavo kapitalo grąžos ir turto grąžos rodiklį, o augimas – pagal analitikų pelno augimo prognozes, istorinį penkerių metų pelno augimą ir istorinį penkerių metų pardavimo pajamų augimą. Atrenkama 250 geriausiai įvertintų reikalavimus atitinkančių akcijų, kurios pagal sudėtinį rizikos balą nepatenka į apatinę 10% dalį. Akcijų svoriai nustatomi pagal jų proporcingą dalį bendroje indekso sudedamųjų dalių išmokėtų dividendų sumoje, todėl didesnius dividendus mokančioms akcijoms suteikiami didesni svoriai. Indekso sudėtis atnaujinama kasmet, o Fondas taiko pasyvaus investavimo metodą ir investuoja į akcijų portfelį, kurį, kiek įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, sudaro reprezentatyvi indeksą sudarančių akcijų imtis.