Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – generuoti pajamas ir kapitalo prieaugį, kurie, neatskaičius išlaidų, atitiktų arba sektų S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return) indekso grąžą. Fondas siekia suteikti plačią prieigą prie JAV akcijų, kurios istoriškai pasižymėjo dideliu dividendiniu pajamingumu ir mažesniu svyravimu. Indeksą sudaro 50 JAV akcijų, įtrauktų į S&P 500 indeksą ir istoriškai pasižymėjusių didesniais dividendais bei mažesniu svyravimu. Atrenkamos 75 JAV akcijos, kurių dividendinis pajamingumas yra didžiausias, o iš jų indeksui sudaryti pasirenkama 50 mažiausiai svyruojančių akcijų. Indekso sudėtis ir svoriai perbalansuojami kas pusmetį. Fondas valdomas pasyviai ir siekia, kiek įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, turėti į indeksą įtrauktus vertybinius popierius pagal jų atitinkamus svorius.

The investment objective of the Fund is to generate income, together with capital growth, which, before expenses, would correspond to, or track, the return on the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index (Net Total Return). The Fund seeks to provide broad exposure to US stocks that have historically offered high dividend yields with lower volatility. The Index consists of 50 US stocks selected from the 75 constituents of the S&P 500 Index with the highest dividend yields, choosing the 50 stocks with the lowest volatility. The Index is rebalanced semi-annually, and the Fund aims to hold the securities in the Index in their respective weightings.