Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – pasiekti jūsų investicijos grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų Fondo lyginamojo indekso ICE U.S. Treasury Short Bond Index grąžą. Indeksas suteikia galimybę investuoti į JAV vyriausybės obligacijas, kurių likęs terminas iki išpirkimo yra ne trumpesnis kaip vienas mėnuo ir trumpesnis kaip vieni metai, o neapmokėta emisijos suma indekso perbalansavimo dieną yra ne mažesnė kaip $300 milijonų. Už šias obligacijas mokamos fiksuotos palūkanos, o jų kreditingumas atitinka JAV iždo kreditingumą. Fondas valdomas pasyviai ir siekia, kiek įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, investuoti į indeksą sudarančius fiksuotųjų pajamų vertybinius popierius. Fondas gali naudoti optimizavimo metodus, išvestines finansines priemones ir vertybinių popierių skolinimą, kad pasiektų panašią grąžą kaip indeksas.

Fondo investavimo tikslas – pasiekti jūsų investicijų grąžą, derinant kapitalo prieaugį ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų Fondo lyginamojo indekso ICE U.S. Treasury Short Bond Index grąžą. Fondas valdomas pasyviai ir, kiek įmanoma bei praktiškai įgyvendinama, investuoja į indeksą sudarančius fiksuotųjų pajamų vertybinius popierius. Indeksas suteikia galimybę investuoti į JAV vyriausybės obligacijas, kurių likęs terminas iki išpirkimo yra ne trumpesnis kaip vienas mėnuo ir trumpesnis kaip vieni metai, o mažiausia neapmokėta emisijos suma indekso perbalansavimo dieną yra $300 milijonų. Už obligacijas mokamos pajamos pagal fiksuotą palūkanų normą, o jų kreditingumas atitinka JAV iždo kreditingumą. Fondas taiko optimizavimo metodus, siekdamas panašios į indekso grąžos, ir gali naudoti išvestines finansines priemones tiesioginio investavimo tikslais.