Fondų palyginimas

Palygink fondus, kad rastum geriausiai tavo investavimo tikslus atitinkantį variantą
Šio fondo investicinis tikslas – užtikrinti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant į kapitalo ir pajamų grąžą, kuri atspindi „J.P. Morgan EMBI Global Core“ indekso grąžą. Šis indeksas matuoja JAV doleriais denominuotų fiksuotų ir (arba) kintamų palūkanų besivystančių rinkų obligacijų, išleistų suverenių ir kvazisuverenių subjektų, rezultatus.
Peržiūrėti fondą
Prieš
Fondo investicinis tikslas – užtikrinti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant į kapitalo ir pajamų grąžą, kuri atspindi J.P. Morgan EMBI Global Core indekso, apdrausto nuo euro kurso svyravimų, grąžą. Indeksas užtikrina J.P. Morgan EMBI Global Core indekso (pagrindinio indekso) grąžą, tuo pačiu apdraudžiant valiutos riziką euro atžvilgiu pagal J.P. Morgan rizikos draudimo metodiką.
Peržiūrėti fondą

Svarbiausios įžvalgos

$IEMB prekiaujama USD valiuta Londono vertybinių popierių biržoje; jo metinis mokestis yra 0,45 %, o fondo dydis – $4,0 milijardo. €IS3C prekiaujama EUR valiuta Deutsche Börse Xetra biržoje; jo metinis mokestis yra 0,5 %, o fondo dydis – €2,1 milijardo. Abu ETF valdo BlackRock, jie seka tą patį lyginamąjį indeksą ir taiko pajamų paskirstymo politiką.

Svarbiausia apie fondą

Pagrindiniai fondų palyginimo duomenys
Fondo pavadinimas
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets BondiShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged
USD
EUR
USD
EUR
IšmokantisIšmokantis
Fondo dydis
4,1 mlrd. $2,1 mlrd. €
1,000,99
Paskutinė kaina
88,52 $64,84 €
0,45 %0,50 %
Fondo valdytojas
BlackRockBlackRock
Lyginamasis indeksas
J.P. Morgan EMBI Global Core IndexJ.P. Morgan EMBI Global Core Index
Rizika
Prekybos simbolis
$IEMB€IS3C
Pagrindinė kotiruotė
LSEXETRA
Dokumentai
Sąnaudų ir mokesčių atskleidimo dokumentas
Sąnaudų ir mokesčių atskleidimo dokumentas
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.

Rezultatai

SukauptaSlenkantys metaiVienkartinė investicija

Pasiskirstymas pagal sektorius

DiagramaLentelė
$IEMB
€IS3C

Didžiausios pozicijos

Turkey (Republic Of)

4,15 %

Brazil Federative Republic Of (Government)

3,90 %

Mexico (United Mexican States) (Government)

3,85 %

Saudi Arabia Kingdom Of (Government)

3,55 %

Colombia (Republic Of)

3,51 %

Dominican Republic (Government)

3,48 %

Philippines (Republic Of)

3,37 %

Romania (Republic Of)

3,28 %

Hungary (Government)

3,03 %

Kita

67,88 %

Turkey (Republic Of)

4,14 %

Brazil Federative Republic Of (Government)

3,89 %

Mexico (United Mexican States) (Government)

3,85 %

Saudi Arabia Kingdom Of (Government)

3,54 %

Colombia (Republic Of)

3,54 %

Dominican Republic (Government)

3,45 %

Philippines (Republic Of)

3,38 %

Romania (Republic Of)

3,29 %

Hungary (Government)

3,04 %

Kita

67,88 %