Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti jūsų investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų Fondo lyginamojo indekso S&P 500 GBP Hedged Index grąžą. Indeksas atspindi S&P 500 grąžą; šis indeksas matuoja didelės kapitalizacijos akcijų rezultatus JAV rinkoje. Akcijos į Indeksą įtraukiamos pagal laisvai prekiaujamų akcijų rinkos kapitalizaciją, kuri naudojama jų svoriui nustatyti. Indeksas taip pat naudoja vieno mėnesio išankstinius valiutos keitimo sandorius, kad apdraustų kiekvienos į Indeksą įtrauktos valiutos, išskyrus svarą sterlingų, riziką svaro sterlingų atžvilgiu. Fondas valdomas pasyviai ir siekia investuoti į S&P 500 sudarančias akcijas bei išankstinius valiutos keitimo sandorius, kurie atitinka Indekso valiutos rizikos draudimo metodiką. Fondas ketina atkartoti Indeksą laikydamas jį sudarančias akcijas panašiomis proporcijomis kaip Indekse. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, kad pasiektų į Indekso grąžą panašią grąžą, ir trumpam skolinti savo investicijas su užtikrinimo priemonėmis, kad gautų papildomų pajamų. Fondo bazinė valiuta yra svaras sterlingų, o akcijos yra kaupiančiosios.

Fondas siekia atkartoti „Standard and Poor's 500“ indekso (toliau – Indeksas) rezultatus. Indeksą sudaro didelių JAV įmonių akcijos. Fondas siekia atkartoti Indekso rezultatus investuodamas į visus Indekso sudėtinius vertybinius popierius tokiomis pačiomis proporcijomis kaip ir Indekse; jei visiškai atkartoti Indeksą neįmanoma, Fondas taikys atrankos procesą ir išliks visiškai investuotas, išskyrus ypatingas rinkos, politines ar panašias sąlygas.