Fondų palyginimas
Palygink fondus, kad rastum geriausiai tavo investavimo tikslus atitinkantį variantą
Fondo investicinis tikslas – užtikrinti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant į kapitalo ir pajamų grąžą, kuri atspindi J.P. Morgan EMBI Global Core indekso, apdrausto nuo euro kurso svyravimų, grąžą. Indeksas užtikrina J.P. Morgan EMBI Global Core indekso (pagrindinio indekso) grąžą, tuo pačiu apdraudžiant valiutos riziką euro atžvilgiu pagal J.P. Morgan rizikos draudimo metodiką.
Peržiūrėti fondąŠio fondo investicinis tikslas – užtikrinti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant į kapitalo ir pajamų grąžą, kuri atspindi „J.P. Morgan EMBI Global Core“ indekso grąžą. Šis indeksas matuoja JAV doleriais denominuotų fiksuotų ir (arba) kintamų palūkanų besivystančių rinkų obligacijų, išleistų suverenių ir kvazisuverenių subjektų, rezultatus.
Peržiūrėti fondąSvarbiausios įžvalgos
€IS3C išmoka dividendus akcininkams (dividendus išmokantis fondas), o €IS02 dividendus reinvestuoja (dividendus kaupiantis fondas). €IS3C metiniai fondo mokesčiai siekia 0,5 %, palyginti su €IS02 0,45 %. €IS3C fondo dydis yra €2,1 mlrd., šiek tiek didesnis nei €IS02 €2,0 mlrd. Abu ETF valdo BlackRock, jų akcijų valiuta yra ta pati (EUR) ir jie seka tą patį lyginamąjį indeksą.
Svarbiausia apie fondą
Fondo pavadinimas | iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | USD | |
| Išmokantis | Akumuliuojantis | |
Fondo dydis | 2,1 mlrd. € | 2,1 mlrd. € |
| 0,99 | 1,10 | |
Paskutinė kaina | 64,84 € | 5,81 € |
| 0,50 % | 0,45 % | |
Fondo valdytojas | BlackRock | BlackRock |
Lyginamasis indeksas | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
Rizika | ||
Prekybos simbolis | €IS3C | €IS02 |
Pagrindinė kotiruotė | XETRA | XETRA |
Dokumentai |
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.
Rezultatai
SukauptaSlenkantys metaiVienkartinė investicija
Pasiskirstymas pagal sektorius
DiagramaLentelė
€IS3C
€IS02
Didžiausios pozicijos
Turkey (Republic Of)
4,14 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,89 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,85 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,54 %
Colombia (Republic Of)
3,54 %
Dominican Republic (Government)
3,45 %
Philippines (Republic Of)
3,38 %
Romania (Republic Of)
3,29 %
Hungary (Government)
3,04 %
Kita
67,88 %
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Kita