Fondų palyginimas

Subfondo investavimo tikslas – gauti pajamų ir užtikrinti ilgalaikį kapitalo augimą taikant aktyviai valdomą investavimo strategiją. Subfondas siekia investuoti į nuosavybės vertybinių popierių, kuriuos daugiausia išleidžia JAV buveinę turinčios arba pagrindinę ekonominės veiklos dalį joje vykdančios bendrovės, portfelį ir į akcijų pirkimo pasirinkimo sandorius ir (arba) akcijų indeksų pirkimo pasirinkimo sandorius. Paprastai bent 67 % jo turto, neįskaitant papildomo likvidumo tikslais laikomo turto, bus investuojama į JAV bendrovių išleistus nuosavybės vertybinius popierius. Subfondas siekia gauti pajamų iš atitinkamų dividendų ir pasirinkimo sandorių premijų. Investicijų valdytojas taiko papildomą išvestinių finansinių priemonių strategiją, sistemingai parduodamas akcijų pirkimo pasirinkimo sandorius ir (arba) akcijų indeksų pirkimo pasirinkimo sandorius, paprastai susietus su indeksais, kuriuos sudaro lyginamojo indekso vertybiniai popieriai. Pasirinkimo sandorių premijos gali būti svarbus pajamų šaltinis ir gali sumažinti kintamumą, nors nuostoliai dėl pirkimo pasirinkimo sandorių pardavimo gali atsverti pelną, gaunamą didėjant nuosavybės vertybinių popierių portfelio vertei. Subfondas yra aktyviai valdomas ir nesiekia sekti ar atkartoti savo lyginamojo indekso – S&P 500 (Total Return Net) indekso, kurį sudaro JAV bendrovių išleistos didelės kapitalizacijos akcijos. Subfondas gali naudoti išvestines finansines priemones ir investuoti į bet kurios kitos šalies bendrovių išleistus vertybinius popierius. Šios USD akcijų klasės dividendai paprastai mokami kas mėnesį.

Fondo investavimo tikslas – gauti pajamų ir užtikrinti ilgalaikį kapitalo augimą taikant aktyviai valdomą strategiją. Fondas daugiausia investuoja į akcijų portfelį, kurį sudaro JAV įsikūrusių arba pagrindinę ekonominės veiklos dalį JAV vykdančių bendrovių išleisti vertybiniai popieriai, taip pat į akcijų pirkimo pasirinkimo sandorius ir (arba) akcijų indeksų pirkimo pasirinkimo sandorius. Fondas siekia bent 67% savo turto investuoti į JAV akcijas ir gauna papildomų pajamų taikydamas portfelį papildančią išvestinių finansinių priemonių strategiją, pagal kurią sistemingai parduodami akcijų pirkimo pasirinkimo sandoriai ir (arba) akcijų indeksų pirkimo pasirinkimo sandoriai, paprastai susieti su indeksais, kuriuos sudaro Fondo portfelyje esantys vertybiniai popieriai. Pasirinkimo sandorių premijos gali padidinti pajamas ir sumažinti svyravimus, tačiau jos taip pat gali apriboti Fondo kapitalo vertės augimo potencialą. Fondo lyginamasis indeksas yra S&P 500 (Total Return Net), kurį sudaro JAV bendrovių išleistos didelės kapitalizacijos akcijos; tačiau Fondas yra aktyviai valdomas ir nesiekia sekti ar atkartoti lyginamojo indekso.