Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – teikti pajamas ir užtikrinti ilgalaikį kapitalo augimą. Fondas taiko aktyviai valdomą investavimo strategiją ir siekia investuoti į nuosavybės vertybinių popierių portfelį, kurį daugiausia sudaro bendrovių, kurių buveinė yra JAV arba kurios ten vykdo didžiąją savo ekonominės veiklos dalį, akcijos. Fondas gali investuoti bent 67 % savo turto į šias akcijas, taip pat gali investuoti į kitų šalių bendrovių išleistas akcijas. Fondas siekia gauti pajamų iš atitinkamų dividendų ir pasirinkimo sandorių premijų, parduodamas akcijų pirkimo pasirinkimo sandorius ir (arba) akcijų indeksų pirkimo pasirinkimo sandorius, paprastai susietus su indeksais, kuriuos sudaro Nasdaq-100 Index esančios akcijos. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones investavimo ir veiksmingo portfelio valdymo tikslais. Fondo lyginamasis indeksas yra Nasdaq-100 Index, kurį sudaro JAV biržose kotiruojamų ne finansų sektoriaus bendrovių išleistos didelės kapitalizacijos akcijos; tačiau Fondas yra aktyviai valdomas ir nesiekia sekti ar atkartoti lyginamojo indekso, todėl jo sudėtis ir veiklos rezultatai gali reikšmingai skirtis.

Subfondo investavimo tikslas – gauti pajamų ir užtikrinti ilgalaikį kapitalo augimą. Subfondas taiko aktyviai valdomą investavimo strategiją ir bent 67 % savo turto investuoja į nuosavybės vertybinių popierių portfelį, kurį sudaro bendrovių, kurių buveinė yra JAV arba kurios pagrindinę savo ekonominės veiklos dalį vykdo JAV, išleisti vertybiniai popieriai. Subfondas taip pat parduoda akcijų pirkimo pasirinkimo sandorius ir (arba) akcijų indeksų pirkimo pasirinkimo sandorius, paprastai susietus su indeksais, kuriuos sudaro į Nasdaq-100 Index įtraukti vertybiniai popieriai, siekdamas gauti pajamų iš pasirinkimo sandorių premijų ir susijusių dividendų. Nasdaq-100 Index, naudojamą kaip lyginamasis indeksas, sudaro JAV bendrovių išleistos didelės kapitalizacijos akcijos. Subfondas nesiekia sekti ar atkartoti lyginamojo indekso, o jo investiciniai rezultatai gali reikšmingai nuo jo skirtis.