Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – pasiekti jūsų investicijų grąžą derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index grąžą, atskaičius mokesčius ir išlaidas. Fondas valdomas pasyviai ir, kiek įmanoma bei praktiškai įgyvendinama, investuoja į indeksą sudarančius nuosavybės vertybinius popierius. Indeksas atspindi dalies MSCI USA Index akcijų rezultatus ir taiko optimizavimo procesą, kuriuo siekiama investuoti į JAV akcijas, pasižyminčias didesniu dividendų pajamingumu ir kokybės charakteristikomis, kartu siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą ir pagerinti aplinkosaugos, socialinius bei valdysenos (ESG) įverčius, palyginti su pagrindiniu indeksu. Pagrindinis indeksas matuoja JAV akcijų rinkos didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijų, atitinkančių MSCI dydžio, likvidumo ir laisvai prekiaujamų akcijų dalies kriterijus, rezultatus. Į indeksą gali būti neįtraukiami emitentai, susiję su prieštaringai vertinamais, įprastiniais ar branduoliniais ginklais, civiliniais šaunamaisiais ginklais, tabaku, energetinėmis anglimis, naftingaisiais smėliais arba veikla, kuri laikoma pažeidžiančia Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo principus, taip pat bendrovės, susijusios su itin rimtais ESG pažeidimais. Fondas taiko privalomą ir reikšmingą ESG optimizavimo metodą ir gali naudoti išvestines finansines priemones bei skolinti vertybinius popierius.

Fondo investicinis tikslas – užtikrinti investuotojams bendrą grąžą, atsižvelgiant į kapitalo ir pajamų grąžą, kuri atspindi MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select indekso grąžą. Šis indeksas matuoja JAV didelės ir vidutinės kapitalizacijos įmonių akcijų vertybinių popierių, kurių dividendų pajamos ir kokybės charakteristikos yra aukštesnės nei vidutinės, veiklos rezultatus.