Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – sekti JAV didelės kapitalizacijos bendrovių akcijų rinkos rezultatus. Fondas siekia kuo tiksliau sekti S&P 500 indekso rezultatus. Indeksas atspindi 500 didžiausių JAV akcijų rinkoje kotiruojamų bendrovių akcijų rezultatus. Fondas valdomas pasyviai ir daugiausia investuoja į indeksą įtrauktus vertybinius popierius, siekdamas turėti visus indekso vertybinius popierius maždaug tokiomis pačiomis proporcijomis kaip indekse. Fondas taiko replikavimo strategiją, tačiau tam tikromis ribotomis aplinkybėmis gali įsigyti į indeksą neįtrauktų vertybinių popierių. Fondas taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones, kad efektyviai valdytų portfelį.

Fondo investavimo tikslas – pasiekti lyginamojo indekso (S&P 500 indekso) grynąją bendrąją grąžą, atėmus Fondo mokesčius ir išlaidas. Indeksas matuoja 500 akcijų, priklausančių didžiausioms JAV įmonėms, veikiančioms pagrindinėse JAV ekonomikos pramonės šakose ir atitinkančioms S&P dydžio, likvidumo ir laisvai apyvartinių akcijų kriterijus, rezultatus.