Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti grąžą, kuri, prieš atskaitant mokesčius ir išlaidas, būtų panaši į Russell 2000 Index grąžą. Fondas taiko pasyvaus valdymo metodą, tiesiogiai įsigydamas vertybinių popierių, ir siekia atkartoti Russell 2000 Index rezultatus. Indeksas matuoja JAV akcijų rinkos mažos kapitalizacijos segmento rezultatus ir yra sudarytas taip, kad atspindėtų maždaug 98 % investuoti tinkamos JAV akcijų rinkos. Jį sudaro maždaug 2 000 mažiausios kapitalizacijos JAV bendrovių akcijų, atrinktų atsižvelgiant į jų rinkos kapitalizaciją ir dabartinį įtraukimą į indeksą. Fondas siekia visiškai atkartoti indeksą, investuodamas į visas arba beveik visas jį sudarančias akcijas ir, kiek praktiškai įmanoma, išlaikydamas panašius jų svorius portfelyje kaip ir indekse. Pajamos iš Fondo investicijų yra reinvestuojamos ir atsispindi kaupiamųjų akcijų kainoje.

Fondo tikslas – atspindėti mažesnių JAV įmonių veiklos rezultatus. Fondas siekia kuo tiksliau atspindėti „Russell 2000“ indekso (toliau – Indeksas) rezultatus. Fondas investuoja daugiausia į vertybinius popierius, įtrauktus į indeksą. Šiuos vertybinius popierius išleidžia apie 2000 mažesnių JAV įmonių. Siekdamas atkartoti indekso rezultatus, fondas naudos optimizavimo strategiją, kad sudarytų reprezentatyvų portfelį, kuris atspindėtų indekso rezultatus. Todėl fondas paprastai turės tik dalį vertybinių popierių, įtrauktų į indeksą. Tam tikromis aplinkybėmis fondas gali įsigyti vertybinių popierių, kurie nėra įtraukti į indeksą.