Fondų palyginimas

Fondas siekia atkartoti „Standard and Poor's 500“ indekso (toliau – Indeksas) rezultatus. Indeksą sudaro didelių JAV įmonių akcijos. Fondas siekia atkartoti Indekso rezultatus investuodamas į visus Indekso sudėtinius vertybinius popierius tokiomis pačiomis proporcijomis kaip ir Indekse; jei visiškai atkartoti Indeksą neįmanoma, Fondas taikys atrankos procesą ir išliks visiškai investuotas, išskyrus ypatingas rinkos, politines ar panašias sąlygas.

Fondo investavimo tikslas – gauti pajamų ir užtikrinti kapitalo augimą, esant mažesniam kintamumui nei išsivysčiusių rinkų akcijų. Fondas yra aktyviai valdomas ir įprastomis rinkos sąlygomis bent 80 % viso savo turto investuoja į išsivysčiusių rinkų didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių akcijas ir su akcijomis susijusias priemones, įskaitant pirkimo pasirinkimo sandorius, ateities sandorius ir apsikeitimo sandorius. Fondas naudoja kiekybinius modelius sistemingai akcijų atrankai ir gali parduoti pirkimo pasirinkimo sandorius bei pirkti ateities sandorius, susietus su išsivysčiusių rinkų didelės ir vidutinės kapitalizacijos bendrovių indeksais, siekdamas gauti pajamų. Fondas laikosi savo ESG politikos ir gali naudoti išvestines finansines priemones savo investavimo tikslui pasiekti, rizikai ir investavimo sąnaudoms mažinti bei papildomoms pajamoms gauti. Investicijų valdytojas gali atsižvelgti į MSCI World Index sudarydamas portfelį ir valdydamas riziką, tačiau neprivalo laikytis indekso sudėties ar svorių. Fondas gali investuoti į indeksą neįtrauktus vertybinius popierius, ir tikimasi, kad jo turimų investicijų sudėtis reikšmingai skirsis nuo indekso. Išmokos mokamos kas mėnesį.