Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – atkartoti S&P 500 Index rezultatus, atskaičius mokesčius ir išlaidas. Indeksas sudarytas taip, kad atspindėtų 500 akcijų, atstovaujančių visiems pagrindiniams JAV pramonės sektoriams, rezultatus. Jį sudaro didelių JAV bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama tam tikrose reikalavimus atitinkančiose JAV biržose, o jų svoris indekse nustatomas pagal santykinį kiekvienos bendrovės dydį, remiantis bendra jos laisvai prekiaujamų akcijų verte. Indeksas apskaičiuojamas pagal bendrąją grąžą, t. y. dividendai ir kitos išmokos, atskaičius mokesčius, reinvestuojami į akcijas. Fondas valdomas pasyviai ir sieks atkartoti indeksą investuodamas į visus arba didelę dalį jį sudarančių vertybinių popierių, tačiau rizikai valdyti, išlaidoms mažinti ir rezultatams gerinti gali naudoti įvairius metodus ir priemones, įskaitant išvestines finansines priemones. Fondo grąža reinvestuojama ir nėra išmokama.

Tikslas – kad jūsų investicijos atspindėtų S&P 500 indekso (indekso) rezultatus, kuris yra sukurtas atspindėti 500 įmonių, atstovaujančių visoms pagrindinėms JAV pramonės šakoms, akcijų rezultatus.