Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – atspindėti S&P 500 indekso rezultatus, atskaičius mokesčius ir išlaidas. Indeksas sukurtas taip, kad atspindėtų 500 akcijų, atstovaujančių visoms pagrindinėms JAV pramonės šakoms, rezultatus. Jį sudaro didelių JAV bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama reikalavimus atitinkančiose JAV biržose. Kiekvienos akcijos svoris nustatomas pagal jos santykinį dydį, remiantis bendra laisvai prekiaujamų akcijų verte, palyginti su kitomis rinkos akcijomis. Indeksas apskaičiuojamas pagal bendrąją grąžą, t. y. dividendai ir kitos išmokos reinvestuojami atskaičius mokesčius. Fondas valdomas pasyviai ir siekia atkartoti indeksą investuodamas į visas arba didelę dalį jį sudarančių akcijų, tačiau taip pat gali naudoti išvestines finansines priemones ir kitus metodus rizikai valdyti, išlaidoms mažinti ir rezultatams gerinti. Grąža reinvestuojama į Fondą.

Fondo investavimo tikslas – atkartoti S&P 500 Index rezultatus, atskaičius mokesčius ir išlaidas. Indeksas sudarytas taip, kad atspindėtų 500 akcijų, atstovaujančių visiems pagrindiniams JAV pramonės sektoriams, rezultatus. Jį sudaro didelių JAV bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama tam tikrose reikalavimus atitinkančiose JAV biržose, o jų svoris indekse nustatomas pagal santykinį kiekvienos bendrovės dydį, remiantis bendra jos laisvai prekiaujamų akcijų verte. Indeksas apskaičiuojamas pagal bendrąją grąžą, t. y. dividendai ir kitos išmokos, atskaičius mokesčius, reinvestuojami į akcijas. Fondas valdomas pasyviai ir sieks atkartoti indeksą investuodamas į visus arba didelę dalį jį sudarančių vertybinių popierių, tačiau rizikai valdyti, išlaidoms mažinti ir rezultatams gerinti gali naudoti įvairius metodus ir priemones, įskaitant išvestines finansines priemones. Fondo grąža reinvestuojama ir nėra išmokama.