iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr/€EXHF

1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX

Apie ETF: EXHF

„iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF“ (DE) (toliau – „Fondas“) yra pasyviai valdomas biržoje prekiaujamas fondas (ETF), kurio tikslas – pasiekti investicijų grąžą derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, atspindinčias „iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5–10.5“ Fondo etaloninio indekso (Indekso), grąžą. Indeksas matuoja 25 didžiausių ir likvidžiausių eurais denominuotų vyriausybių obligacijų, kurių likęs terminas iki išpirkimo yra nuo 1,5 iki 10,5 metų, rezultatus. Į indeksą įtraukiamos tik obligacijos, turinčios investicinio reitingo (t. y. atitinkančios nustatytą kreditingumo lygį) ir kurių likusi skola yra ne mažesnė kaip 4 mlrd. EUR. Indeksas perskirstomas kas mėnesį, taikant rinkos vertės svertinį metodą, kai bet kurios atskiros šalies maksimalus svoris neviršija 20 %. Jei yra mažiau nei penkios šalys, visos šalys indekse svertinamos vienodai.
Prekybos simbolis
€EXHF
Fondo pavadinimas
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr
Pagrindinė kotiruotė
XETRA
Fondo valdytojas
BlackRock
Akcijos valiuta
EUR
Lyginamasis indeksas
Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
EUR
3
Dokumentai
Sąnaudų ir mokesčių atskleidimo dokumentas

Rodikliai: EXHF

152 mln. €
-
2,68 €
2,51 %

Svarbiausia apie fondą: EXHF

Fondas siekia atkartoti „iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5 – 10.5“ indekso, sudaryto iš eurais denominuotų vyriausybių obligacijų, rezultatus.
−2,28 %
Išmokantis
0,15 %
0,80 %
0,03 %
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis teikia CBOE Europe ir Deutsche Börse.