Palyginti

iShares Listed Private Equity/$IDPE

1 d.1 sav.1 mėn.3 mėn.6 mėn.YTD1 m.5 m.MAX

Apie ETF: IDPE

Fondo investavimo tikslas – pasiekti jūsų investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindėtų Fondo lyginamojo indekso „S&P Listed Private Equity Index“ grąžą. Indeksas vertina didelių, likvidžių ir biržoje kotiruojamų privataus kapitalo bendrovių akcijų iš išsivysčiusių rinkų, atitinkančių indekso teikėjo dydžio, likvidumo, pozicijų ir verslo veiklos reikalavimus, rezultatus. Privataus kapitalo bendrovės tiesiogiai investuoja į privačias bendroves arba jas išperka, o investicijų į „Master Limited Partnerships“ dalis negali viršyti 20 %. Fondas valdomas pasyviai ir siekia investuoti į nuosavybės vertybinius popierius, kurie, kiek įmanoma ir praktiškai įgyvendinama, sudaro indeksą, paprastai išlaikydamas panašias jų proporcijas. Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones, kad padėtų pasiekti savo investavimo tikslą, ir gali vykdyti trumpalaikį vertybinių popierių skolinimą su užstatu, siekdamas gauti papildomų pajamų. Akcijos yra paskirstančios pajamas, o pajamos išmokamos kas pusmetį.
Prekybos simbolis
$IDPE
Fondo pavadinimas
iShares Listed Private Equity
Pagrindinė kotiruotė
LSE
Fondo valdytojas
BlackRock
Akcijos valiuta
USD
Lyginamasis indeksas
S&P Listed Private Equity Index
USD
5
Dokumentai
Sąnaudų ir mokesčių atskleidimo dokumentas

Rodikliai: IDPE

843 mln. $
1,00
1,20 $
4,05 %

Svarbiausia apie fondą: IDPE

Šis fondas siekia sekti S&P Listed Private Equity Index, kuris matuoja didelių ir likvidžių biržoje kotiruojamų privataus kapitalo bendrovių akcijų iš išsivysčiusių rinkų rezultatus.
2,92 %
Išmokantis
0,75 %
0,80 %
0,03 %

Palyginti: IDPE

Palyginti su kitu

IDPE fondo sudėtis

Didžiausios pozicijosSektoriaiŠalys
Brookfield Corporation

7,70 %

3i Group

7,17 %

Brookfield Asset Management

6,68 %

The Blackstone Group

6,55 %

Apollo Global Management

6,50 %

Washington H Soul Pattinson & Comp

4,54 %

Ares Capital

4,11 %

EQT AB

4,03 %

Partners Group Holding AG

4,00 %

Kita

48,72 %

Kiti fondai pagal indeksą: S&P Listed Private Equity Index

Panašūs fondai
Fondo pavadinimas
iShares Listed Private Equity
£IPRVIšmokantisGBP
843 mln. $0,75 %
Palyginti
Naujausia kaina vėluoja 15 min. Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
Rinkos duomenis per Infront teikia London Stock Exchange.