Adamas Trust/$ADAM
1D1W1M3M6MYTD1Y5YMAX
Kapitalui kyla rizika
Apie Adamas Trust
„Adamas Trust Inc“ yra vidaus valdymo nekilnojamojo turto investicinis fondas (REIT), atsižvelgiant į JAV federalinių pajamų mokesčių tikslus, užsiimantis daugiausia su hipoteka susijusių vienos ir kelių šeimų gyvenamųjų objektų įsigijimu, investavimu į juos, finansavimu ir valdymu. Jos tikslas – užtikrinti ilgalaikį stabilų pelno paskirstymą akcininkams kintančiomis ekonominėmis sąlygomis, derinant grynųjų palūkanų maržą ir kapitalo prieaugį iš diversifikuoto investicijų portfelio. Bendrovės investicijų portfelį sudaro kredito rizikai jautrūs vienos ir kelių šeimų būstų objektai.
- Prekybos simbolis
- $ADAM
- Sektorius
- Real Estate
- Pagrindinė kotiruotė
- NASDAQ
- Darbuotojai
- 221
- Būstinė
- New York, United States
- Interneto svetainė
- www.adamasreit.com
Rodikliai: Adamas Trust
PagrindiniaiIšplėstiniai
535 mln. $
-
−0,55 $
1,32
1,03 $
20,27 %
Kaina ir apimtis
Rinkos kapitalizacija
535 mln. $
Beta
1.32
52 savaičių aukščiausia kaina
10,36 $
52 savaičių žemiausia kaina
5,68 $
Vidutinė dienos apyvarta
1,3 mln.
Dividendų norma
1,03 $
Finansinis pajėgumas
Einamojo likvidumo rodiklis
384,103
Greitojo likvidumo rodiklis
364,133
Ilgalaikės skolos ir nuosavo kapitalo santykis
9,432
Bendras skolos ir nuosavo kapitalo santykis
9,446
Pelningumas
Bendroji marža (TTM)
54,99 %
Grynojo pelno marža (TTM)
−1,06 %
Veiklos pelno marža (TTM)
−13,61 %
Efektyvusis mokesčių tarifas (TTM)
0,31 %
Pajamos vienam darbuotojui (TTM)
780 000 $
Valdymo efektyvumas
Turto grąža (TTM)
0,26 %
Nuosavo kapitalo grąža (TTM)
2,53 %
Vertinimas
Kainos ir pajamų santykis (TTM)
3,103
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0,73
kainos ir materialiosios buhalterinės vertės santykis (TTM)
0,75
Kainos ir laisvo pinigų srauto santykis (TTM)
8,009
Laisvo pinigų srauto pajamingumas (TTM)
12,49 %
Laisvasis pinigų srautas akcijai (TTM)
0,739
Dividendų pajamingumas (TTM)
17,40 %
Numatomas dividendų pajamingumas
20,27 %
Augimas
Pajamų pokytis (TTM)
−20,37 %
Pelno akcijai pokytis (per pastaruosius 12 mėn.)
−384,98 %
3 metų pajamų augimas (CAGR)
17,90 %
10 metų pajamų augimas (CAGR)
5,66 %
3 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−33,21 %
10 metų pelno akcijai augimas (CAGR)
−10,53 %
3 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−9,72 %
10 metų dividendų akcijai augimas (CAGR)
−12,33 %
Analitikų nuomonė: Adamas Trust
Analitikų vertinimai („pirkti“, „laikyti“, „parduoti“) šiai akcijai: Adamas Trust.
Analitikų prognozės dėl būsimos akcijos kainos: Adamas Trust.
Bulių nuomonė / meškų nuomonė
Paskirstymui prieinamas pelnas per metus padidėjo 25 % – iki 0,30 USD akcijai – ir septintą ketvirtį iš eilės padengė padidintus 0,30 USD dividendus. Taigi dividendų išmokėjimą užtikrina pasikartojantis pelnas, o ne vien turto pardavimas. (Adamas Trust)
Nuomos paskolų portfelio kredito kokybė išliko gera: daugiau kaip 60 dienų vėluojamų paskolų dalis sumažėjo iki 1,4 %, o vidutinis portfelio FICO balas siekė 751, vidutinis paskolos ir turto vertės santykis (LTV) – 70 %. Šie rodikliai leidžia manyti, kad augančiame verslo reikmėms skirtų nuomos paskolų portfelyje skolininkų kokybė kol kas nepablogėjo. (The Motley Fool)
Adamas nurodė turinti 259 mln. USD laisvų grynųjų pinigų ir 447 mln. USD perteklinio likvidumo, todėl gali investuoti po to, kai sumažėjo hipotekos turto kainos. Vadovybė teigė, kad dėl perkainojimo atsirado galimybių siekti vidutinės ar aukštos paaugliškų procentų ribos grąžos, o pakoreguota balansinė vertė ketvirtojo ketvirčio pradžioje buvo padidėjusi apie 4 %. (The Motley Fool)
Trečiojo ketvirčio sukrėtimas smarkiai sumažino akcininkų kapitalą: pakoreguota balansinė vertė vienai akcijai krito 19,6 %, o bendrovė pranešė apie 1,89 USD GAAP nuostolį vienai akcijai. Tolesnis palūkanų normų kilimas arba hipotekos obligacijų pajamingumo skirtumų padidėjimas galėtų lemti dar vieną didelį turto vertės kritimą. (Adamas Trust)
Bendrovė nurodė, kad finansinio sverto rodiklis, apskaičiuotas įtraukiant regreso teisę turinčius įsipareigojimus, siekė 4,8 karto, o jos ataskaitoje teigiama, kad vėliau sumažinus TBA trumpąsias pozicijas finansinis svertas padidėjo, palyginti su ketvirčio pabaigos lygiu. Dėl to nuosavas kapitalas yra labiau pažeidžiamas tolesnio turto kainų kritimo ir finansavimo sunkumų. (Adamas Trust)
0,30 USD ketvirčio išmoka buvo tiksliai padengta 0,30 USD paskirstymui prieinamo pelno, todėl pelno rezervo nebuvo. Grynoji palūkanų marža taip pat susiaurėjo iki 1,40 %, palyginti su 1,48 %, tad tolesnis maržos spaudimas galėtų kelti grėsmę dividendų padengimui. (Adamas Trust, The Motley Fool)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-11-02.
Finansiniai rezultatai: Adamas Trust
Pajamos ir sąnaudos
Adamas Trust: pelno rezultatai
Įmonės pelningumas
Būsimi įvykiai
Nėra būsimų įvykių
Fondai, kuriuose yra Adamas Trust
Fondo pavadinimas | Fondo dydis | $ADAM svoris |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,03 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mlrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mlrd. $ | 0,02 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mlrd. $ | 0,02 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mlrd. $ | 0,01 % |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.