Adams Diversified Equity Fund /$ADX

1 d.1 sav.1 mėn.YTD1 m.5 m.MAX

Apie Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc yra diversifikuota investicinė bendrovė. Tai yra vidaus valdymo uždarojo tipo fondas, kurio investavimo tikslai yra kapitalo išsaugojimas, pagrįstų pajamų iš investicijų siekimas ir galimybė didinti kapitalo vertę. Jis didžiąją dalį savo turto investuoja į labai likvidžias S&P 500 akcijas ir turi plačią lankstumą renkantis akcijas, tačiau laikosi sektorių atžvilgiu neutralaus požiūrio. Fondas turi diversifikuotą akcijų portfelį, kurį sudaro energetikos, būtiniausių vartojimo prekių, informacinių technologijų, finansų ir kitų sektorių bendrovių vertybiniai popieriai.
Prekybos simbolis
$ADX
Sektorius
Finansai
Pagrindinė kotiruotė
NYSE
Darbuotojai
-
Būstinė
Baltimore, United States
Interneto svetainė
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

Rodikliai: ADX

PagrindiniaiIšplėstiniai
3,3 mlrd. $
5,43
4,81 $
0,92
1,91 $
7,65 %

Bulių nuomonė / meškų nuomonė

2026 m. pirmąjį pusmetį ADX aplenkė savo lyginamąjį indeksą: bendra NAV grąža siekė 10,8 %, palyginti su 10,2 % S&P 500 grąža; prie rezultatų daugiausia prisidėjo sėkmingas sveikatos priežiūros ir pramonės sektorių akcijų pasirinkimas. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Fondas tiesiogiai investuoja į ilgalaikes su AI susijusias kapitalo išlaidų tendencijas per tokias turimas pozicijas kaip NVIDIA, Broadcom, Lam Research, AMD, GE Vernova ir Vertiv; vadovybė pranešė, kad investicijos, susijusios su duomenų centrais ir elektros energijos paklausa, padėjo pramonės sektoriui pirmąjį pusmetį pasiekti 26,2 % grąžą. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX derina palyginti mažą 0,47 % išlaidų koeficientą su nedidele rinkos kainos nuolaida: 2026 m. rugsėjo 8 d. akcijomis prekiauta po $26,08, palyginti su $26,46 NAV, taigi su 1,4 % nuolaida. Jei nuolaida sumažėtų, tai galėtų suteikti nedidelę vertinimo naudą, o sąnaudos išliktų mažesnės už nurodytą 1,08 % sektoriaus vidurkį. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX išmokos nėra daugiausia grindžiamos pajamomis: apskaičiuota, kad 94 % 2026 m. rugpjūčio mėn. išmokos sudarė ilgalaikis kapitalo prieaugis, o 91 % iki 2026 m. III ketv. išmokėtų sumų sudarė ilgalaikis kapitalo prieaugis. Dėl to skelbiamas pajamingumas yra mažiau palyginamas su įprastu dividendų srautu ir priklauso nuo realizuoto portfelio prieaugio. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Didelę portfelio dalį sudaro didžiausios kapitalizacijos technologijų bendrovės ir AI naudos gavėjos: 2026 m. birželio 30 d. dešimt didžiausių pozicijų sudarė 40,3 % grynojo turto, iš jų NVIDIA – 7,6 %, Apple – 6,7 %, o Alphabet – 5,8 %. Pasikeitus šių itin populiarių investicijų tendencijai, NAV galėtų patirti neproporcingai didelį spaudimą. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX valdomų išmokų struktūra gali lemti vertės sumažėjimą dėl akcijų skaičiaus padidėjimo, kai akcijomis prekiaujama žemiau NAV: fondas nurodo, kad akcijų išleidimas mažesne rinkos kaina gali sumažinti vienai akcijai tenkančią NAV, nepaisant to, ar investuotojai išmoką gauna grynaisiais pinigais, ar akcijomis. Fondas taip pat pažymi, kad išmokų politika nėra garantuota ir gali būti pakeista arba nutraukta. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Duomenis kas mėnesį apibendrina Lightyear AI. Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-09-09.

Naujienos apie ADX

VisiStraipsniaiVaizdo įrašai

Surprising Supreme Court Move Makes These 8.7% CEFs Even Better

Forbesprieš 3 mėnesius
Aukščiau pateikti duomenys yra tik orientaciniai, jų tikslumas ar išsamumas negarantuojamas. Faktinė vykdymo kaina gali skirtis. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų grąžai gali turėti įtakos valiutų svyravimai ir taikomi mokesčiai bei sąnaudos. Kapitalui kyla rizika.
JAV realaus laiko rinkos duomenys gaunami iš IEX pavedimų knygos, kurią teikia Polygon. JAV rinkos duomenys po prekybos valandų vėluoja 15 minučių ir gali gerokai skirtis nuo faktinės prekiaujamos kainos rinkos atidarymo metu.